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罗顿发展2014年报

 2014年年报pdf版(点击下载)

2014年度审计报告(点击下载)

2014年度内控审计报告(点击下载)

公司代码:600209公司简称:罗顿发展

罗顿发展股份有限公司 2014年年度报告摘要

一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
 
 
公司股票简况
 
 
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A
上海证券交易所
罗顿发展
600209
ST罗顿
 
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
林丽娟
 
电话
0898-66258868-801
 
传真
0898-66254868
 
电子信箱
 
 
二主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元币种:人民币
 
2014年末
2013年末
本期末 比上年 同期末 增减(% )
2012年末
调整后
调整前
调整后
调整前
总资产
993,195,678.72
1,140,273,155.53
1,080,946,625.74
-12.90
1,223,835,946.63
1,166,796,600.18
归属于 上市公 司股东 的净资
721,785,999.44
712,521,411.00
659,201,879.09
1.30
737,491,824.55
685,655,346.04
 
 
2014 
2013 
本期比
上年同
期增减
(%)
2012 
调整后
调整前
调整后
调整前
经营活
动产生
的现金
流量净
-156,146,950.62
-27,801,697.42
-27,801,697.42
 
102,455,841.35
102,455,841.35
营业收
202,098,628.85
203,807,025.11
203,807,025.11
-0.84
333,484,296.02
333,484,296.02
归属于 上市公 司股东 的净利 润
9,264,588.44
-23,302,171.11
-24,785,224.51
 
25,523,993.48
1,657,164.52
归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润
7,298,010.71
-26,087,469.35
-25,425,257.55
 
24,798,657.01
931,828.05
加权平 均净资 产收益 率(%)
1.29
-3.21
-3.69
增加 4.50 个 百分点
3.52
0.24
基本每 股收益 (股)
0.0211
-0.0531
-0.0565
 
0.0581
0.0038
稀释每 股收益 (股)
0.0211
-0.0531
-0.0565
 
0.0581
0.0038
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东持股情况表
单位
截止报告期末股东总数(户)
49,724
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)
48,992
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股 东总数(户)
0
10名股东持股情况
股东名称
股东性
持股比 例(%)
持股
数量
持有有限售 条件的股份
数量
质押或冻结的股份数
海南罗衡机电工程设备 安装有限公司
境内非
国有法
20.00
87,802,438
0
质押
87,800,000
 


海口金海岸罗顿国际旅 业发展有限公司(清算 组)
境内非
国有法
9.81
43,049,736
43,049,736
0
海口黄金海岸技术产业 投资有限公司
境内非
国有法
3.10
13,628,898
12,666,174
冻结
13,358,898
海南大宇实业有限公司
境内非
国有法
0.98
4,304,973
4,304,973
0
赵杨
境内自
然人
0.52
2,300,000
0
未知
 
罗伟安
境内自
然人
0.40
1,745,529
0
未知
 
韩志良
境内自
然人
0.38
1,680,000
0
未知
 
法国爱德蒙得洛希尔银 行一中国大陆基金
境外法
0.38
1,656,700
0
未知
 
陈朝霞
境内自
然人
0.29
1,262,213
0
未知
 
黄华清
境内自
然人
0.23
1,030,000
0
未知
 
上述股东关联关系或一致行动的说 明
(1)持有本公司5% (5%)以上股份的股东共 南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称"罗 司")和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 下简称〃清算组〃)。20118月,因旅业公司经 被海口市中级人民法院裁定依法强制清算(2 东中法人股股东之间无关联关系。公司未发现流 在关联关系或一致行动人情况。
矣两户,即海 罗衡机电公 (清算组)(以 营期限届满, 前10名股 1通股股东存
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明
无。
 


2.3司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 
P
 
 
 
 
sow
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
 
 
20%^_
罗顿发展股份有限公司一
 
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业 收入20,209.86万元,较上年减少0.84%,实现归属于母公司的净利润为926.46万元,较上年增 加3,256.68万元。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成2,981.96万元,较上年减 少10.90%,主要原因为市场环境的变化,海口新建高端酒店日渐增多,市场竞争激烈,由于酒店 公司设施有所老化,参与市场竞争缺乏优势,使酒店业务收入有所下降。报告期工程类收入完成 16,930.94万元,较上年增加3.41%,装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店以及上年度接转 本期的精装修工程项目等。网络工程业务报告期完成收入227.67万元,较上年减少61.60%,主 要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有所减少。报告期归属于母公司的净利润同比增加 3,256.68万元,主要原因为装饰工程业务利润增加以及北京沙河项目清算分红所致。
主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位
:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
202,098,628.85
203,807,025.11
-0.84
营业成本
150,507,454.87
175,232,666.83
-14.11
销售费用
 
 
 
管理费用
44,384,734.50
48,643,371.72
-8.75
财务费用
-21,056.29
412,004.39
-105.11
经营活动产生的现金流量净额
-156,146,950.62
-27,801,697.42
不适用
投资活动产生的现金流量净额
179,033,745.96
-793,678.60
不适用
筹资活动产生的现金流量净额
4,825,932.15
-7,598,456.91
不适用
 
2、收入
主要销售客户的情况
报告期内前五名客户销售额为10,690万元,占销售总额的52.89%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
 
 
 
分行业情况
 
 
 
分行业
成本
构成
项目
本期金额
本期占
总成本
比例
(%)
上年同期金额
上年同 期占总 成本比 例(%)
本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
情况
说明
装饰工程
 
117,424,581.54
78.02
139,791,291.58
79.77
-16.00
工程公司营 业成本下降
建筑设计
 
3,890,984.37
2.59
1,941,212.46
1.11
100.44
业务量较上 年增加
酒店经营
 
27,652,602.35
18.37
28,355,727.00
16.18
-2.48
酒店公司营 业成本变动 不大
网络通信
 
1,539,286.61
1.02
5,144,435.79
2.94
-70.08
业务量较上 年减少
合计
 
150,507,454.87
100.00
175,232,666.83
100.00
 
 
(2)主要供应商情况 报告期内前五名供应商采购的金额为2,352万元,占采购总额的14.32%。
 
4、费用
 
本期金额
上期金额
变动
变动比例
原因
 
管理费用
44,384,734.50
48,643,371.72
-4,258,637.22
-8.75%
主要原因为公司 接待费、差旅费、 人工费减少所致
财务费用
-21,056.29
412,004.39
-433,060.68
-105.11%
主要原因为支付 银行贷款利息减 少所致
资产减值损失
10,516,751.35
7,830,268.12
2,686,483.23
34.31%
主要原因为计提 坏账准备增加所 致
营业外支出
379,099.60
69,567.61
309,531.99
444.94%
主要原因为公司 捐赠支出所致
所得税费用
8,178,960.58
1,992,383.04
6,186,577.54
310.51%
主要原因为公司 应纳税所得额增 加所致
5、现金流
 
公司2014年度现金及现金等价物净增加额2,771.27万元,比上年同期增加6,390.64万元。
1、经营活动产生的现金流量净额-15,614.70万元,比上年同期减少12,834.53万元,主要是归还 集团公司和北京罗顿沙河公司款项。
2、投资活动产生的现金流量净额17,903.37万元,比上年同期增加17,982.74万元,主要是本期收 回北京沙河项目投资及收到北京沙河项目投资收益。
3、筹资活动产生的现金流量净额482.59万元,比上年同期增加1,242.44万元,主要是因为归还 银行贷款减少。
公司本期经营活动产生的现金流量净额-15,614.70万元与归属于上市公司股东的净利润 926.46万元差额为-16,541.16万元,主要是由于本期公司支付其他经营款项及固定资产折旧、坏 帐准备计提、投资收益等影响。
6、其他
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期归属于母公司的净利润同比增加3,256.68万元,主要原因为装饰工程业务利润增加以及北 京沙河项目分红1,543.20万元所致。
行业、产品或地区经营情况分析
3.2 、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成本比上 年增减(%)
毛利率比上年 增减(%)
装饰工
162,980,682.80
117,424,581.54
27.95
2.29
-16.00
增加15.68
百分点
建筑设
6,328,750.51
3,890,984.37
38.52
44.23
100.44
减少17.24
百分点
酒店经
29,819,601.42
27,652,602.35
7.27
-10.90
-2.48
减少8个百分 点
网络通
2,276,654.12
1,539,286.61
32.39
-61.60
-70.08
增加19.15
百分点
合计
201,405,688.85
150,507,454.87
25.27
-0.85
-14.11
增加11.54
百分点
 
装饰工程收入比上年同期增加2.29%,主要是工程结算增加。
装饰工程成本比上年同期减少16.00%,主要是分包工程减少,人员工资、装饰材料进行有效控制, 成本较上年减少。
酒店经营营业成本变动不大,毛利率下降主要为营业收入下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
华北
49,926,151.12
10.00
华东
51,628,349.25
39.94
 


华南
33,714,113.53
-18.78
华中
13,968,447.09
-20.12
西南
50,808,534.71
41.11
西北
1,360,093.15
-94.74
合计
201,405,688.85
 
主营业务分地区情况的说明
西北地区营业收入减少较多,华东和西南地区营业收入增加较多。
 
3.1.3资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表
单位:元
项目名称
本期期末数
本期期末数 占总资产的 比例(%)
上期期末数
上期期末 数占总资 产的比例 (%)
本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
情况说明
货币资金
83,199,786.61
8.38
56,011,038.76
4.91
48.54
收回项目投资
款所致
应收票据
0
0
9,500,000.00
0.83
-100.00
票据到期收回 款项所致
应收账款
57,082,700.78
5.75
38,974,190.85
3.42
46.46
工程项目结算 增加所致
预付款项
4,573,698.28
0.46
14,011,621.42
1.23
-67.36
预付工程款减 少所致
其他流动资产
42,845,248.68
4.31
2,180,052.75
0.19
1,865.33
本期购买理财 产品增加
长期股权投资
185,695,926.82
18.70
391,459,924.93
34.33
-52.56
收回项目投资
款所致
短期借款
5,000,000.00
0.50
0
0
0
本期新增银行 贷款
预收账款
17,748,971.05
1.79
38,139,496.59
3.34
-53.46
预收工程款减 少所致
其他应付款
12,149,297.86
1.22
152,186,815.71
13.35
-92.02
归还集团公司、 北京罗顿沙河 公司往来款所 致
 
3.1.4核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
3.1.5投资状况分析 募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总额
33,057.30
变更后的项 目名称
对应的原承诺 项目
变更项目拟 投入金额
累计实际投 入金额
变更项目
的预计收 、/-
产生收益 情况
项目
进度
收 、/-
未达
到计
划进
度和
收益
说明
北京罗顿沙 河高教园区 住宅及配套 设施一期区项目
低端网络产 品、网络安全 产品项目的 6,379.8万元和 移动通信网络 优化项目的 14,117.5 万元
20,497.30
0
20,497.30
 
4,962.00
12,715.20
100%
 
 
上海名门世 家商业广场 项目
低端网络产 品、网络安全 产品项目中的 10000万元
8,096.96
0
8,096.96
 
1,249.00
 
100%
 
项目
仍在
招商
补充公司流
动资金1
低端网络产 品、网络安全 产品项目中的 10000万元
1,903.04
0
1,903.04
 
 
 
100%
 
 
补充公司流
动资金2
兼并免税商品 企业公司
2,560.00
0
2,560.00
 
 
 
100%
 
 
合计
/
33,057.30
0
33,057.30
/
6,211.00
/
/
/
/
募集资金变更项目情况说明
4.1 经公司2004年第一次临时股东大会审议批准 端网络产品、网络安全产品项目中的部分资金 项目--移动通信网络优化项目的全部资金14 20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅 项目;2014910日,本公司收到了北京罗 公司北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期 金共计20,497.30万元。2014912日,经 审议,本公司与北京罗顿沙河公司签署了《项目 规定程序对该项目进行了清算,并委托天健会 的清算进行了审计,于20141231日披露 提示性公告。本公司于20141226日收到 款项计15,432,024.21元。截止20141231 目的累计分红款计12,715.20万元;
4.2 20069月和10月,经本公司三届八次董事 临时股东大会审议批准,本公司首发募集资金变 品、网络安全产品项目中的"罗顿通讯技术中心
L首发变更项目--低 6,379.80万元和增发 ,117.50万元,合计
及配套设施一期B区 顿沙河公司返还的本 B区项目投资款本 公司六届三次董事会 寻清算备忘录》,按照 汁师事务所对该项目 了该项目清算结果的 了该项目的投资收益 日,本公司收到该项
1会和2006年第二次 f更项目--低端网络产 "10,000万元变更
 
用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中:用于 支付购买''上海名门世家商业广场"项目房产款项5,735.96万元及装 修款项2,361万元,合计8,096.96万元,其余募集资金1,903.04万元, 用于补充公司流动资金。2007426日,上海时蓄公司与本公司 签订了《项目合作协议》,根据协议规定,双方同意终止200620日双方签订的《房产买卖协议》;协议约定双方共同经营上海 名门世家四期商业广场项目,并同意将本公司已经支付的购房款全 部转为项目投资款,即本公司以上述购买的上海名门世家(四期)商业 广场AC区房地产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资,占 该项目投资和利润分配的比例为38.53%,上海时蓄公司以上海名门 世家(四期)商业广场BDE区房地产价值23,442.80万元出资,占 该项目投资和利润分配的比例为61.47%,双方按约定的出资比例分 享利润及承担风险。截止20141231日,已使用项目投资款 5,735.96万元,装修款2361万元以及补充公司流动资金的1,903.04 万元。根据该项目的《房屋租赁合同》,该项目于200911日 由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租,再由其负责对外分割 招商出租,租赁期限为200911日至20181231日,免 租期为24个月。
(3) 20118月和9月,经五届2次董事会、五届2次监事会批准 以及2011年第一次临时股东大会批准,兼并海南免税商品企业公司 项目资金2,560万元已经永久性变更用作补充公司的流动资金。截止 20141231日,该项目变更资金已经使用完毕。
3.1.6主要子公司、参股公司分析
公司名称
注册资本 (万元
公司持股 比例
总资产 (万元
净资产 (万元
营业收入 (万元
净利润(万 元)
经营范围
海南金海岸 罗顿大酒店 有限公司
38,246.61
51%
24,349.94
18,961.05
2,971.60
-2,335.17
主要从事宾馆、 酒店及其配套 服务设施的经 营及管理
海南金海岸 装饰工程有 限公司
3,000.00
90%
13,914.56
6,450.65
5,281.22
889.39
主要从事室内 外装修装饰工 程设计、施工, 建筑材料,装饰 材料的销售
上海罗顿装 饰工程有限 公司
3,000.00
90%
14,395.77
2,841.78
10,329.57
-402.38
主要从事建筑 装修装饰工程, 建筑材料,装潢 材料的销售
海南罗顿园 林景观工程 有限公司
1,000.00
70%
1,492.78
367.87
756.57
117.92
园林项目咨询、 设计、施工,景 观艺术品咨询、
 
 
 
 
 
 
 
 
设计、施工,园 林产品的开发、
销售。
海南罗顿建 筑设计有限 公司
1,000.00
70%
408.72
275.41
632.88
-5.38
建筑项目咨询、 工程技术咨询、 规划设计、建筑 设计、景观设 计、室内装饰设 计、道路桥梁设 计。
 
利润分配或资本公积金转增预案
现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内,根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3上市公司现金分红》的 文件要求,结合公司的实际情况,经公司第五届董事会第十六次会议审议和公司2013年年度股东 大会批准,对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修改,具体内容详见2014419日和 521日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn本次修订 利润分配政策(含现金分红政策)的条件和程序合规透明。本次修订后的利润分配政策含现金 分红政策)列入公司章程且已经股东大会审议通过,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序 和机制完备,独立董事尽职履责并发表了意见。公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会 对利润分配政策的表决,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分 维护。
2、报告期内,根据公司章程的相关规定,公司董事会拟定2013年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案如下:本公司2013年度利润不分配,资本公积金不转增股本。该利润分配方案符合
《公司章程》的规定,公司独立董事发表了独立意见,并已经公司2013年年度股东大会审议批准, 召开股东大会时,公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策进行表决。
3、经201536日六届七次董事会审议,,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司2014年度实现的净利润为9, 264,588.44元,加上2014年初未分配利润113,407,203.77 元,2014年期末可供股东分配的利润为122,671,792.21元;2014年度的资本公积金为 118,386,578.49元。根据公司章程的相关规定,公司董事会拟定2014年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案如下:本公司2014年度进行利润分配,按公司2014年末总股本439,011,169 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.065元(含税),共计派发股利2,853,572.60 元,占2014年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.80 %,分配后尚结余未分配 利润119,818,219.61元,结转下一会计年度;资本公积金不转增股本。
本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3.2.2公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元币种:人民币
分红
年度
10股送 红股数 ()
10股派 息数(元) (含税
10股转 增数(股)
现金分红的数 额 (含税
分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润
占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2014 
0
0.065
0
2,853,572.60
9,264,588.44
30.80
2013 
0
0
0
0
-24,785,224.51
0
2012 
0
0.038
0
1,668,242.44
1,657,164.52
100.67
 
四涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
1、公司根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则,对原会计政策进行相应变更,自2014 71日开始执行。20141029日,公司召开六届四次董事会,审议并全票通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。
2、根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计 估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值,公司决定采 用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量;根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企 业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定,为了更加客观地反映长 期股权投资的真实价值,公司决定采用权益法对上海名门世家商业广场项目的长期股权投资进行 后续计量。上述会计政策变更已于20141222日第六届董事会第六次会议决议通过。
3、董事会认为:公司的会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求和公司的 经营实际进行的,依据和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在 损害公司和股东利益的情形。公司聘请的2014年度财务报告审计机构天健会计师事务所特殊普 通合伙对公司会计政策变更及财务报表列报项目出具了《关于罗顿发展股份有限公司会计政策 变更的说明》(天健[2015]3-12号)。
4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比,本公司财务报表合并范围未发生变化。
罗顿发展股份有限公司 201536
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