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罗顿发展2013年第一季度报告

罗顿发展股份有限公司
600209
2013年第一季度报告


目录
§1重要提示2
§2公司基本情况3
§3重要事项5
§4附录6


§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
高松先生
主管会计工作负责人姓名
余前先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名
徐庆明先生
公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐 庆明先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
 


§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
 
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)
1,172,815,217.94
1,166,796,600.18
0.52
所有者权益(或股东权益(元)
681,021,600.04
685,655,346.04
-0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
1.551
1.562
-0.70
 
年初至报告期期末
比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-35,718,491.47
-306.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-0.081
-307.69
 
报告期
年初至报告期期 末
本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-4,633,746.00
-4,633,746.00
-497.40
基本每股收益(元/股)
-0.011
-0.011
-466.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(股)
-0.011
-0.011
-466.67
稀释每股收益(元/股)
-0.011
-0.011
-466.67
加权平均净资产收益率(%)
-0.68
-0.68
减少0.85个百分
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)
-0.68
-0.68
减少0.85个百分
 
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
647.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-23,325.60
少数股东权益影响额(税后
2,512.40
合计
-20,165.75
 
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户)
64,376
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称
期末持有无限售条件流通股的数
种类
海南罗衡机电工程设备 安装有限公司
87,802,438
人民币普通股
海南黄金海岸集团有限 公司
16,034,829
人民币普通股
齐鲁证券有限公司约定 回购式证券交易专用证 券账户
4,766,000
人民币普通股
 
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户
3,076,414
人民币普通股
中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户
2,452,585
人民币普通股
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户
2,171,653
人民币普通股
上海证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户
2,045,409
人民币普通股
国信证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户
1,568,401
人民币普通股
刘汉清
1,412,400
人民币普通股
东吴证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户
1,410,990
人民币普通股
 


§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 V适用□不适用
1、报告期内货币资金余额较期初减少33.34%,主要原因为工程公司支付工程施工材料等费用 增加所致。
2、其他应收款余额较期初增加52.04%,主要原因为工程公司投标保证金增加所致。
3、预付账款余额较期初增加31.60%,主要原因为工程公司预付工程施工材料等费用增加所致。
4、存货余额较期初增加228.24%,主要原因为本公司与琼海市人民政府2013119日签订 的《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地补偿费用协议书补充协议》,约定本公司就四宗地 块已经支付的资金(以合法凭证为准)均列入土地开发成本。故本期将原在无形资产科目下列 示的已支付的土地资金净值调整在存货科目列示,使本期存货余额增加。
5、无形资产余额较期初减少94.93%,主要原因同上项列示。
6、短期借款余额较期初增加120%,主要原因为上海工程公司短期流动资金借款增加所致。
7、预收账款余额较期初增加67.18%,主要原因为工程公司收到工程项目预收款增加所致。
8、报告期内财务费用较上年同期减少87.24%,主要原因为公司本部银行借款清偿完毕所致。
9、报告期内投资收益较上年同期减少100%,主要原因为本期未收到投资收益。
10、报告期归属于母公司的净利润较上年同期减少-497.40%,主要原因为工程收入和投资收益 减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 V适用□不适用
1、关于公司海南琼海博鳌土地使用权进展的情况,详见本公司201314日和118日刊 登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、关于本公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称酒店公司”催收 专门小组工作进展及酒店公司工商变更登记情况,详见本公司2013227日、3530日和410日刊登于《上海证券报》、和《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的相关公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 V适用□不适用
公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司2012年年度报告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用V不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内公司不存在现金分红。
罗顿发展股份有限公司 法定代表人:高松先生
2013425


§4附录
4.1
合并资产负债表 2013331
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产:
 
 
货币资金
61,134,028.87
91,714,230.11
结算备付金
 
 
拆出资金
 
 
交易性金融资产
 
 
应收票据
400,000.00
330,000.00
应收账款
43,286,153.35
44,969,718.55
预付款项
44,416,375.25
33,751,083.21
应收保费
 
 
应收分保账款
 
 
应收分保合同准备金
 
 
应收利息
 
 
应收股利
 
 
其他应收款
14,377,230.55
9,456,369.20
买入返售金融资产
 
 
存货
355,409,336.15
108,277,864.40
一年内到期的非流动资产
 
 
其他流动资产
1,000,000.00
 
流动资产合计
520,023,124.17
288,499,265.47
非流动资产:
 
 
发放委托贷款及垫款
 
 
可供出售金融资产
 
 
持有至到期投资
 
 
长期应收款
 
 
长期股权投资
365,098,704.97
365,098,704.97
投资性房地产
5,522,032.47
5,595,659.58
固定资产
266,186,658.53
271,475,484.68
在建工程
766,842.35
741,972.35
工程物资
 
 
固定资产清理
2,290.02
 
生产性生物资产
 
 
油气资产
 
 
无形资产
11,736,398.61
231,714,062.57
开发支出
 
 
商誉
 
 
长期待摊费用
3,479,166.82
3,671,450.56
递延所得税资产
 
 
其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
652,792,093.77
878,297,334.71
资产总计
1,172,815,217.94
1,166,796,600.18
流动负债:
 
 
短期借款
11,000,000.00
5,000,000.00
 
向中央银行借款
 
 
吸收存款及同业存放
 
 
拆入资金
 
 
交易性金融负债
 
 
应付票据
50,000.00
50,000.00
应付账款
94,066,499.72
111,999,796.97
预收款项
88,310,475.00
52,822,306.58
卖出回购金融资产款
 
 
应付手续费及佣金
 
 
应付职工薪酬
1,460,401.88
2,226,568.75
应交税费
24,218,041.10
28,212,262.80
应付利息
 
 
应付股利
 
 
其他应付款
146,630,458.30
153,752,417.30
应付分保账款
 
 
保险合同准备金
 
 
代理买卖证券款
 
 
代理承销证券款
 
 
一年内到期的非流动负债
 
 
其他流动负债
 
 
流动负债合计
365,735,876.00
354,063,352.40
非流动负债:
 
 
长期借款
 
 
应付债券
 
 
长期应付款
350,123.27
431,009.04
专项应付款
 
 
预计负债
 
 
递延所得税负债
 
 
其他非流动负债
 
 
非流动负债合计
350,123.27
431,009.04
负债合计
366,085,999.27
354,494,361.44
所有者权益(或股东权益):
 
 
实收资本(或股本)
439,011,169.00
439,011,169.00
资本公积
118,386,578.49
118,386,578.49
减:库存股
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
31,109,296.45
31,109,296.45
一般风险准备
 
 
未分配利润
92,514,556.10
97,148,302.10
外币报表折算差额
 
 
归属于母公司所有者权益合计
681,021,600.04
685,655,346.04
少数股东权益
125,707,618.63
126,646,892.70
所有者权益合计
806,729,218.67
812,302,238.74
负债和所有者权益总计
1,172,815,217.94
1,166,796,600.18
 
公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生
母公司资产负债表 2013331
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产:
 
 
货币资金
894,675.82
13,763,373.12
交易性金融资产
 
 
应收票据
 
 
应收账款
784,376.00
689,300.00
预付款项
400,000.00
400,000.00
应收利息
 
 
应收股利
 
 
其他应收款
332,304.27
341,535.93
存货
220,828,149.50
1,424,923.38
一年内到期的非流动资产
 
 
其他流动资产
 
 
流动资产合计
223,239,505.59
16,619,132.43
非流动资产:
 
 
可供出售金融资产
 
 
持有至到期投资
 
 
长期应收款
 
 
长期股权投资
745,787,276.78
745,787,276.78
投资性房地产
 
 
固定资产
1,097,181.91
1,103,090.02
在建工程
 
 
工程物资
 
 
固定资产清理
 
 
生产性生物资产
 
 
油气资产
 
 
无形资产
 
219,856,117.67
开发支出
 
 
商誉
 
 
长期待摊费用
 
 
递延所得税资产
 
 
其他非流动资产
 
 
非流动资产合计
746,884,458.69
966,746,484.47
资产总计
970,123,964.28
983,365,616.90
流动负债:
 
 
短期借款
 
 
交易性金融负债
 
 
应付票据
 
 
应付账款
225,590.05
499,754.55
预收款项
880.00
726,267.86
应付职工薪酬
 
 
应交税费
-181,365.67
-60,785.91
应付利息
 
 
应付股利
 
 
 
其他应付款
449,278,986.82
459,545,724.40
一年内到期的非流动负债
 
 
其他流动负债
 
 
流动负债合计
449,324,091.20
460,710,960.90
非流动负债:
 
 
长期借款
 
 
应付债券
 
 
长期应付款
 
 
专项应付款
 
 
预计负债
 
 
递延所得税负债
 
 
其他非流动负债
 
 
非流动负债合计
 
 
负债合计
449,324,091.20
460,710,960.90
所有者权益(或股东权益):
 
 
实收资本(或股本)
439,011,169.00
439,011,169.00
资本公积
113,841,010.13
113,841,010.13
减:库存股
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
31,109,296.45
31,109,296.45
一般风险准备
 
 
未分配利润
-63,161,602.50
-61,306,819.58
所有者权益(或股东权益合计
520,799,873.08
522,654,656.00
负债和所有者权益(或股东权益总计
970,123,964.28
983,365,616.90
公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生
 
4.2
合并利润表 2013  1—3 
编制单位:罗顿发展股份有限公司 单位:元
币种:人民币审计类型:
未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
45,037,640.37
64,276,089.46
其中:营业收入
45,037,640.37
64,276,089.46
利息收入
 
 
已赚保费
 
 
手续费及佣金收入
 
 
二、营业总成本
50,587,982.29
64,564,598.43
其中:营业成本
37,090,016.33
52,672,730.43
利息支出
 
 
手续费及佣金支出
 
 
退保金
 
 
赔付支出净额
 
 
提取保险合同准备金净额
 
 
保单红利支出
 
 
分保费用
 
 
营业税金及附加
2,050,771.72
2,400,631.09
销售费用
 
15,055.93
 
管理费用
12,225,863.15
12,230,435.99
财务费用
189,259.26
1,482,974.90
资产减值损失
-967,928.17
-4,237,229.91
加:公允价值变动收益损失以一”号填
列)
 
 
投资收益(损失以号填列)
 
1,514,421.92
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
 
 
汇兑收益(损失以号填列)
 
 
三、营业利润(亏损以号填列)
-5,550,341.92
1,225,912.95
加:营业外收入
2,445.85
 
减:营业外支出
25,124.00
20,070.22
其中:非流动资产处置损失
 
 
四、利润总额(亏损总额以号填列
-5,573,020.07
1,205,842.73
减:所得税费用
 
192,323.88
五、净利润(净亏损以号填列)
-5,573,020.07
1,013,518.85
归属于母公司所有者的净利润
-4,633,746.00
1,166,016.26
少数股东损益
-939,274.07
-152,497.41
六、每股收益:
 
 
(一)基本每股收益
-0.011
0.003
(二)稀释每股收益
-0.011
0.003
七、其他综合收益
 
 
八、综合收益总额
-5,573,020.07
1,013,518.85
归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,633,746.00
1,166,016.26
归属于少数股东的综合收益总额
-939,274.07
-152,497.41
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
 
公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生
母公司利润表 2013  1—3 
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
1,258,970.13
2,002,368.07
减:营业成本
1,214,346.46
1,673,445.02
营业税金及附加
10,302.66
5,039.66
销售费用
 
15,055.93
管理费用
2,194,911.51
2,631,892.98
财务费用
2,751.93
1,313,283.25
资产减值损失
-306,113.66
-223,167.44
加:公允价值变动收益损失以一”号填
列)
 
 
投资收益(损失以号填列)
 
1,500,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
 
 
二、营业利润(亏损以号填列)
-1,857,228.77
-1,913,181.33
加:营业外收入
2,445.85
 
减:营业外支出
 
0.37
 
其中:非流动资产处置损失
 
 
三、利润总额(亏损总额以号填列
-1,854,782.92
-1,913,181.70
减:所得税费用
 
 
四、净利润(净亏损以号填列)
-1,854,782.92
-1,913,181.70
五、每股收益:
 
 
(一)基本每股收益
 
 
(二)稀释每股收益
 
 
六、其他综合收益
 
 
七、综合收益总额
-1,854,782.92
-1,913,181.70
公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生
 
4.3
合并现金流量表 2013  1—3 
编制单位:罗顿发展股份有限公司 单位:元
币种:人民币审计类型:
未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
销售商品、提供劳务收到的现金
53,436,080.76
120,846,250.94
客户存款和同业存放款项净增加额
 
 
向中央银行借款净增加额
 
 
向其他金融机构拆入资金净增加额
 
 
收到原保险合同保费取得的现金
 
 
收到再保险业务现金净额
 
 
保户储金及投资款净增加额
 
 
处置交易性金融资产净增加额
 
 
收取利息、手续费及佣金的现金
 
 
拆入资金净增加额
 
 
回购业务资金净增加额
 
 
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关的现金
1,169,716.09
241,998.77
经营活动现金流入小计
54,605,796.85
121,088,249.71
购买商品、接受劳务支付的现金
58,386,068.41
75,935,902.73
客户贷款及垫款净增加额
 
 
存放中央银行和同业款项净增加额
 
 
支付原保险合同赔付款项的现金
 
 
支付利息、手续费及佣金的现金
 
 
支付保单红利的现金
 
 
支付给职工以及为职工支付的现金
8,390,236.09
7,114,624.66
支付的各项税费
6,627,359.65
3,786,846.24
支付其他与经营活动有关的现金
16,920,624.17
16,987,948.40
经营活动现金流出小计
90,324,288.32
103,825,322.03
经营活动产生的现金流量净额
-35,718,491.47
17,262,927.68
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
收回投资收到的现金
 
2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
 
1,514,421.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
21,000.00
5,200.00
 
回的现金净额
 
 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
21,000.00
3,519,621.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
241,745.32
284,148.89
投资支付的现金
1,000,000.00
 
质押贷款净增加额
 
 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
1,241,745.32
284,148.89
投资活动产生的现金流量净额
-1,220,745.32
3,235,473.03
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
吸收投资收到的现金
 
 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 
 
取得借款收到的现金
11,000,000.00
11,000,000.00
发行债券收到的现金
 
 
收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
11,000,000.00
11,000,000.00
偿还债务支付的现金
5,000,000.00
 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
165,964.45
1,602,896.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 
 
支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
5,165,964.45
1,602,896.00
筹资活动产生的现金流量净额
5,834,035.55
9,397,104.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 
 
五、现金及现金等价物净增加额
-31,105,201.24
29,895,504.71
加:期初现金及现金等价物余额
91,664,230.11
53,635,188.49
六、期末现金及现金等价物余额
60,559,028.87
83,530,693.20
 
公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生
母公司现金流量表 2013  1—3 
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
销售商品、提供劳务收到的现金
570,000.00
2,073,799.94
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关的现金
3,843.37
2,194.75
经营活动现金流入小计
573,843.37
2,075,994.69
购买商品、接受劳务支付的现金
1,112,879.39
1,481,749.52
支付给职工以及为职工支付的现金
1,203,220.24
789,845.26
支付的各项税费
89,971.94
52,006.25
支付其他与经营活动有关的现金
11,043,024.66
7,435,526.78
经营活动现金流出小计
13,449,096.23
9,759,127.81
经营活动产生的现金流量净额
-12,875,252.86
-7,683,133.12
 
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
收回投资收到的现金
 
 
取得投资收益收到的现金
 
1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
21,000.00
 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
21,000.00
1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
14,444.44
 
投资支付的现金
 
 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
14,444.44
 
投资活动产生的现金流量净额
6,555.56
1,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
吸收投资收到的现金
 
 
取得借款收到的现金
 
 
发行债券收到的现金
 
 
收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
 
 
偿还债务支付的现金
 
 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 
1,511,876.00
支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
 
1,511,876.00
筹资活动产生的现金流量净额
 
-1,511,876.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 
 
五、现金及现金等价物净增加额
-12,868,697.30
-7,695,009.12
加:期初现金及现金等价物余额
13,763,373.12
10,216,088.61
六、期末现金及现金等价物余额
894,675.82
2,521,079.49
 

公司法定代表人:高松先生主管会计工作负责人:余前先生会计机构负责人:徐庆明先生 

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