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罗顿发展2013半年报

2013半年报(点击下载) 
罗顿发展股份有限公司 
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称
罗顿发展
股票代码
600209
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
韦胜杭
林丽娟
电话
0898-66258868
0898-66258868
传真
0898-66254868
0898-66254868
电子信箱
 
 
 
2.1主要财务数据
单位
立:元币种:人民币
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产
1,168,288,926.47
1,166,796,600.18
0.13
归属于上市公司股东的净资产
671,622,001.10
685,655,346.04
-2.05
 
本报告期
上年同期
本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-33,039,457.54
-5,914,818.35
不适用
营业收入
67,705,384.22
118,592,583.78
-42.91
归属于上市公司股东的净利润
-12,365,102.50
1,591,666.65
-876.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润
-12,808,900.67
1,914,961.61
-768.89
加权平均净资产收益率(%)
-1.82
0.23
减少2.05个百分
基本每股收益(元/股)
-0.028
0.004
-800.00
稀释每股收益(元/股)
-0.028
0.004
-800.00
 
2.2 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数
64,916
10名股东持股情况
 
 
股东名称
股东性质
持股比例 (%)
持股数量
持有有限售条 件的股份数量
质押或冻结的股份数
海南罗衡机电工程 设备安装有限公司
境内非国 有法人
20.00
87,802,438
0
海口金海岸罗顿国 际旅业发展有限公 司(清算组)
境内非国 有法人
9.81
43,049,736
43,049,736
海口黄金海岸技术 产业投资有限公司
境内非国 有法人
3.73
16,358,898
16,358,898
冻结 16,358,898
海南黄金海岸集团 有限公司
境内非国 有法人
2.75
12,083,729
0
海南大宇实业有限 公司
境内非国 有法人
0.98
4,304,973
4,304,973
曹宣东
境内自然 人
0.33
1,457,197
0
未知
刘文华
境内自然 人
0.28
1,229,329
0
未知
韩志良
境内自然 人
0.25
1,110,100
0
未知
赵杨
境内自然 人
0.236
1,036,000
0
未知
李玉新
境内自然 人
0.235
1,032,199
0
未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明
(1) 持有本公司5%(5%)以上股份的股东共两户,即海南罗 衡机电工程设备安装有限公司(以下简称罗衡机电公司’’)和海口 金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)(以下简称"清算组")。 20118月,因旅业公司经营期限届满,被海口市中级人民法院 裁定依法强制清算。
(2) 10名股东中,罗衡机电公司和集团公司存在关联关系,其 他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关 系或一致行动人情况。
 
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用V不适用
三、管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司的主营业务主要为酒店经营与管理、装饰工程和网络工程业务。2013年上半年完成营业 收入为6,770万元,较上年同期下降42.91%,实现归属于母公司的净利润为-1,236万元,较上年同期相 比为-876.87%。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成1,908万元,较上年同期略减4.80%, 主要原因为酒店餐饮收入受大环境的影响降低7.07%。装饰工程收入上半年完成4,717万元,较上年同 期下降50.69%。报告期工程收入的主要来源为游轮装修以及高档酒店精装修项目等,受经济减速及市 场竞争激烈等因素的影响,上半年装饰工程业务下降较为明显。网络工程业务报告期内完成145万元, 较上年同期下降49.78%,主要原因为报告期内承接区域智能网络化管理劳务项目收入有所减少。本期 归属于母公司净利润为-1,236万元,同比增加亏损1395万元,主要原因为本期工程公司收入以及投资 收益较上年同期减少。为了保持公司的可持续发展,董事会在2013年下半年将继续坚持积极稳妥发展 的经营理念,努力开拓主营业务的市场,增加收入来源,保持传统业务的业绩水平稳定增长,同时积极 催收应收款项,提高资金的使用效率。并落实监管部门关于建立和加强企业内部控制的各项要求,提升 公司治理水平,积极化解存在的矛盾和困难,努力开创经营管理的新局面,为公司未来经营的可持续发 展做出更大的努力。
3.1.1主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表
i位:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
67,705,384.22
118,592,583.78
-42.91
营业成本
57,221,110.72
96,198,159.93
-40.52
销售费用
 
15,222.18
-100.00
管理费用
24,590,129.07
24,001,050.75
2.45
财务费用
321,539.09
4,192,150.67
-92.33
经营活动产生的现金流量净额
-33,039,457.54
-5,914,818.35
 
投资活动产生的现金流量净额
-817,777.22
5,947,663.00
-113.75
筹资活动产生的现金流量净额
5,655,238.88
6,547,881.77
-13.63
 
营业收入变动原因说明:为本期工程收入减少所致。
营业成本变动原因说明:为本期工程成本减少所致。
财务费用变动原因说明:为公司本部清偿贷款减少利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:为本期工程收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为本期对外投资项目未取得投资收益所致。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收入 比上年增 减(%)
营业成本 比上年增 减(%)
毛利率比 上年增减 (%)
装饰工程 及设计收 入
4,716.92
4,183.73
11.30
-50.69
-46.96
减少6.23
个百分点
酒店经营 收入
1,908.13
1,385.88
27.37
-4.80
-6.94
增加1.67
个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收入 比上年增
营业成本 比上年增
毛利率比 上年增减
 
 
 
 
 
(%)
(%)
(%)
装饰工程 及设计收 入
4,716.92
4,183.73
11.30
-50.69
-46.96
减少6.23
个百分点
酒店经营 收入
1,908.13
1,385.88
27.37
-4.80
-6.94
增加1.67
个百分点
3.1.2.2主营业务分地区情况
 
单位:元币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
华北
6,404,023.87
100.00
华东
8,760,610.21
-74.53
华南
20,560,705.51
-42.40
西南
30,619,951.48
-36.86
西北
1,360,093.15
100.00
 
3.1.3核心竞争力分析
12013116日,经本公司五届11次董事会审议,本公司与琼海市人民政府签署了《大灵湖滨温 泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》,[详见本公司临2013-002号,2013年 118日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站www.sse.com.cn)上的公告]。本 公司董事会认为,上述补充协议的签署,对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地 开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明确且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及 已开发出来的成熟旅游休闲市场,具有相类似的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力, 这对如何充分挖掘区域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。
2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展,在以下几个方面形成了核心竞争力:1)公司的品牌优势。 公司成立以来,一直走高端装饰工程路线,较好地完成多家高星级酒店的装饰装修,在业内依靠良好的 市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌,这将有助于公司进入新的市场和开拓新的业务。
(2)市场布局优势:公司的装饰工程业务网络覆盖了华北、华东、华南、华中、西南、西北,并设立 了海南公司,上海公司,北京公司等,通过网络覆盖和落地发展的模式,进行持续的扩张,从而有利于 拓展新地区的业务。3)人才储备的优势:经过多年的积累,公司储备了大批优秀的设计、施工、项目 管理方面的人才,能够满足公司未来业务发展的需要,能够经受市场的竞争。但装饰工程业务量的变化 会对公司业绩产生较大影响。
3.1.4投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
(2) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元币种:人民币
 
委托
委托
报酬
确定
方式
 
 
 
资金
委托理财金
理财
理财
预计收
实际收回本
实际获
来源
起始
终止
金金额
得收益
并说
 
日期
日期
 
 
 
明是
 
 
 
 
 
 
 
 
 
否为
募集
资金
 
2W
1,000,000.00
2013
3
19
2013
2
年化 收益
3.69%
4,448.22
1,000,000.00
4,315.07
0
自有
金,
非募
集资
/
1,000,000.00
/
/
/
4,448.22
1,000,000.00
4,315.07
/
 
/
/
/
/
逾期
月未收回的本金和收
ft益累计金额(元)
0
该委托理财产品系本公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司于本报告期内投资的一款委托理 财产品。
 
(3)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.2募集资金使用情况 募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总 额
33,057.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收 /-
 
 
 
 
 
 
 
 
变更后的
对应的
原承诺
项目
变更项目 拟投入金
本报
告期
累计实际
变更项
目的预
计收益
产生收
项目
项目名称
投入
金额
投入金额
益情况
进度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北京罗顿 沙河高教 园区住宅 及配套设 施一期区项目
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目的 6,379.8 万元和 移动通 信网络 优化项 目 的 14,117.5 万元
20,497.30
0
20,497.30
4,962.00
11,172.00
92%
 
上海名门 世家商业 广场项目
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目中 的 10000 万元
8,096.96
0
8,096.96
1,249.00
0
100%
补充流动 资金1
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目中 的 10000 万元
1,903.04
0
1,903.04
 
 
 
100%
 
 
补充流动 资金2
兼并免 税商品 企业公 司
2,560.00
0
2,560.00
 
 
 
100%
 
 
 
4.1 经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,首发变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中 的部分资金6,379.80万元和增发项目--移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元,合计20,497.30 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目;该项目2012年度收到2,082万元分红 款,截止2013630日,该项目累计收到分红款11,172万元;
4.2 20069月和10月,经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准,本公司首 发募集资金变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的''罗顿通讯技术中心"10000万元变更用 于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中:用于支付购买上海名门世家商业广场”项目 房产款项5735.96万元及装修款项2361万元,合计8096.96万元,其余募集资金1903.04万元,用于补 充公司流动资金。2007426日,上海时蓄公司与本公司签订了《项目合作协议》,根据协议规定, 双方同意终止2006120日双方签订的《房产买卖协议》;协议约定双方共同经营上海名门世家四 期商业广场项目,并同意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款,即本公司以上述购买的上海 名门世家(四期)商业广场AC区房地产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资,占该项目投资和利
润分配的比例为38.53%,上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场BDE区房地产价值23,442.80 万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为61.47%,双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。 截止2013630日,已使用项目投资款5735.96万元,装修款2361万元以及补充公司流动资金的 1903.04万元。根据该项目的《房屋租赁合同》,该项目于200911日由上海时蓄基业实业发展 有限公司整体承租,再由其负责对外分割招商出租,租赁期限为200911日至20181231 日,免租期为24个月。
20118月和9月,经五届2次董事会、五届2次监事会批准以及2011年第一次临时股东大会 批准,兼并海南免税商品企业公司项目资金2560万元已经永久性变更用作补充公司的流动资金。截止 2013630日,该项目变更资金已经使用完毕。
主要子公司、参股公司分析
1、海南金海岸罗顿大酒店有限公司,注册资本38,246.61万元,主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施 的经营及管理,报告期末总资产28,536万元,营业收入为1,908万元,净利润为-650万元;
2、海南金海岸装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事室内外装修装饰工程设计、施工, 建筑材料,装饰材料的销售,报告期末总资产15,651万元,营业收入为487万元,营业利润-284万元, 净利润-310万元;
3、上海罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事建筑装修装饰工程,建筑材料,装潢 材料的销售,报告期末总资产14,312万元,营业收入为4,229万元,营业利润-135万元,净利润-143 万元;
4、北京罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、 技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产4,933万元,营业收入为0万元,净利润12万元。
非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
3.5利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013524日,公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度的利润分配方案,同意以2012 1231日总股本439,011,169股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.038元(含税),共计 派发股利1,668,242.44元;资本公积金不转增股本。201379日公司披露了 2012年度利润分配实 施公告,现金红利发放日为2013718日。
3.6其他披露事项
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明
受工程公司在建项目以及工程收入减少的影响,预计年初至下一个报告期末的累计净利润为亏损。
董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告”的说明
V不适用
四、其他涉及财务报告的相关事项
与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V不适用
报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 V不适用
4.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的情况说明 V不适用
董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告”的说明 不适用

法定代表人:髙松先生 罗顿发展股份有限公司 2013822 

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