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2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告(点击下载)
罗顿发展股份有限公司
 2014年半年度报告摘要
 
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称
罗顿发展
股票代码
600209
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
姓名
林丽娟
电话
0898-66258868-801
传真
0898-66254868
电子信箱
 
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产
1,111,801,235.65
1,080,946,625.74
2.85
归属于上市公司股东的净资产
662,481,275.12
659,201,879.09
0.50
 
本报告期
上年同期
本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-10,301,009.37
-33,039,457.54
不适用
营业收入
67,905,522.36
67,705,384.22
0.30
归属于上市公司股东的净利润
3,279,396.03
-12,365,102.50
不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润
3,238,036.85
-12,808,900.67
不适用
加权平均净资产收益率(%)
0.50
-1.82
不适用
基本每股收益(元/股)
0.007
-0.028
不适用
稀释每股收益(元/股)
0.007
-0.028
不适用
 
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数
58,471
10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条
质押或冻结的股份数
 
 
 
(%)
 
件的股份数量
海南罗衡机电工程 设备安装有限公司
境内非国 有法人
20.00
87,802,438
0
质押 87,800,000
海口金海岸罗顿国 际旅业发展有限公 司(清算组)
境内非国 有法人
9.81
43,049,736
43,049,736
海口黄金海岸技术 产业投资有限公司
境内非国 有法人
3.73
16,358,898
16,358,898
冻结 16,358,898
海南大宇实业有限 公司
境内非国 有法人
0.98
4,304,973
4,304,973
韩志良
境内自然 人
0.38
1,680,000
0
未知
张桢炎
境内自然 人
0.31
1,340,600
0
未知
赵杨
境内自然 人
0.30
1,307,501
0
未知
罗伟安
境内自然 人
0.30
1,307,106
0
未知
刘蓉
境内自然 人
0.26
1,152,499
0
未知
李玉新
境内自然 人
0.24
1,032,199
0
未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明
(1) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南罗 衡机电工程设备安装有限公司(以下简称"罗衡机电公司"和海口 金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)(以下简称"清算组")。 20118月,因旅业公司经营期限届满,被海口市中级人民法院 裁定依法强制清算。
(2) 10名股东中法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通 股股东存在关联关系或一致行动人情况。
 
3.1.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用V不适用
三、管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司的主营业务主要为酒店经营与管理、装饰工程和网络工程业务。2014年 上半年完成营业收入为6,791万元,实现归属于母公司的净利润为328万元。报告期营业收 入构成及分析如下:装饰工程收入上半年完成5,130万元,较上年同期增长8.76%,报告期 工程收入的主要来源为沙河高教园装修项目以及高档酒店精装修项目等。酒店经营收入完成 1,616万元,较上年同期下降15.30%,主要为客房收入较上年同期下降26.47%。网络工程 业务报告期内完成23万元,较上年同期下降84.13%,主要原因为报告期内承接区域智能网 络化管理劳务项目收入有所减少。本期归属于母公司净利润为328万元,同比扭亏为盈,主 要原因为本期工程公司沙河高教园B11号楼装修项目完工结转收入所致。
3.1.1主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
67,905,522.36
67,705,384.22
0.30
营业成本
41,527,844.75
57,221,110.72
-27.43
管理费用
21,971,302.03
24,590,129.07
-10.65
财务费用
-22,424.14
321,539.09
-106.97
经营活动产生的现金流量净额
-10,301,009.37
-33,039,457.54
 
投资活动产生的现金流量净额
-8,810,160.05
-817,777.22
 
筹资活动产生的现金流量净额
4,991,750.00
5,655,238.88
-11.73
投资收益
54,267.80
8,296.94
554.07
营业外支出
122,699.33
25,126.39
388.33
所得税费用
3,724,709.23
122,242.92
2,946.97
 
营业成本变动原因说明:为本期结转工程成本减少所致。
财务费用变动原因说明:本期利息支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品劳务支付减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买理财产品增加所致。
投资收益变动原因说明:本期理财产品收益增加所致。
营业外支出变动原因说明:本期对外捐款所致。
所得税费用变动原因说明:本期应纳税所得额增加所致。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收入 比上年增 减(%)
营业成本 比上年增 减(%)
毛利率比 上年增减 (%)
装饰工程 及设计收 入
5,130.07
2,774.37
45.92
8.76
-33.69
增加34.62
个百分点
酒店经营 收入
1,616.40
1,357.77
16.00
-15.29
-2.03
减少11.37
个百分点
主营业
^务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率
(%)
营业收入 比上年增 减(%)
营业成本 比上年增 减(%)
毛利率比 上年增减 (%)
装饰工程 及设计收 入
5,130.07
2,774.37
45.92
8.76
-33.69
增加34.62
个百分点
酒店经营
1,616.40
1,357.77
16.00
-15.29
-2.03
减少11.37
 
收入
 
 
 
 
 
个百分点
3.1.2.2 主营业务分地区情况
 
单位:元币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
华北
27,810,153.55
334.26
华东
7,317,868.75
-16.47
华南
16,163,966.42
-21.38
西南
10,167,930.49
-66.79
西北
1,360,093.15
0
华中
4,877,430.00
100
 
(2) 核心竞争力分析
12013116日,经本公司五届11次董事会审议,本公司与琼海市人民政府签署了《大 灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》,[详见本公司临 2013-002号,2013118日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站
(www.sse.com.cn)上的公告]。本公司董事会认为,上述补充协议的签署,对公司的影响 是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明 确且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及已开发出来的成熟旅游休闲市场, 具有相类似的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力,这对如何充分挖掘区 域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。
2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展,在以下几个方面形成了核心竞争力:1)公司 的品牌优势。公司成立以来,一直走高端装饰工程路线,较好地完成多家高星级酒店的装饰 装修,在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌,这将有助于 公司进入新的市场和开拓新的业务2)市场布局优势:公司的装饰工程业务网络覆盖了华 北、华东、华南、华中、西南、西北,并设立了海南公司,上海公司,北京公司等,通过网 络覆盖和落地发展的模式,进行持续的扩张,从而有利于拓展新地区的业务。3)人才储备 的优势:经过多年的积累,公司储备了大批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才,能够 满足公司未来业务发展的需要,能够经受市场的竞争。但装饰工程业务量的变化会对公司业 绩产生较大影响。
3.1.4投资状况分析
1 对外股权投资总体分析
无。
2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元币种:人民币


委托理财 金额
委托
理财
起始
日期
委托
理财
终止
日期
报酬确
定方式
预计收益
实际收回
本金金额
实际获得 收益
资金
来源
并说
明是
否为
募集
资金
14
1
2,000,000
2014
2
19
 
年收益
4.30%
每两周
支付一
次收益
 
 
29,688.12
0
自有
金,
非募
集资
1
2,000,000
2014
2
20
2014
5
23
年收益
4.12%
20,745.38
2,000,000
20,745.38
0
自有
金,
非募
集资
i—
2
2,000,000
2014
月 28
2014 7
28
年收益
4.80%
到期后
一次性
支付收 /-
15,780.82
 
 
0
自有
金,
非募
集资
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i—
2
3,000,000
2014
月 18
2014
8
18
年收益
4.60%
到期后
一次性
支付收 /-
22,684.93
 
 
0
自有
金,
非募
集资
收 /-
1,000,000
2014
5
14
 
年收益
3.20%
 
 
 
0
自有
金,
非募
集资
/
10,000,000
/
/
/
59,211.13
2,000,000
50,433.50
/
0
/
/
/
 
该委托理财产品系本公司的控股子公司--上海罗顿装饰工程有限公司于本报告期内投资上 海浦东发展银行股份有限公司的四款委托理财产品以及本公司控股子公司海南金海岸 装饰工程有限公司于本报告期内投资中国银行股份有限公司的一款委托理财产品。
委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
其他投资理财及衍生品投资情况 本报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资。


3.2募集资金使用情况
募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更投资项目资金总 额
33,057.30
变更后的 项目名称
对应的
原承诺
项目
变更项目 拟投入金
本报
告期
投入
金额
累计实际 投入金额
变更项
目的预
计收益
产生收
益情况
项目
进度
北京罗顿 沙河高教 园区住宅 及配套设 施一期区项目
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目的 6,379.8 万元和 移动通 信网络 优化项 目 的 14,117.5 万元
20,497.30
0
20,497.30
4,962.00
11,172.00
95%
 
上海名门 世家商业 广场项目
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目中 的 10000 万元
8,096.96
0
8,096.96
1,249.00
 
100%
补充流动 资金1
低端网 络产品、 网络安 全产品 项目中 的 10000
1,903.04
0
1,903.04
 
 
100%
 
 
 
 
万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
补充流动 资金2
兼并免 税商品 企业公 司
2,560.00
0
2,560.00
 
 
100%
 
 
合计
/
33,057.30
0
33,057.30
/
6,211.00
/
/
/
/
 
经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,首发变更项目--低端网络产品、网络安全 产品项目中的部分资金6,379.80万元和增发项目--移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.50万元,合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项 目;截至2014630日,该项目累计收到分红款11,172万元。
20069月和10月,经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准, 本公司首发募集资金变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的"罗顿通讯技术中心10000万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中:用于支付购 买"上海名门世家商业广场"项目房产款项5735.96万元及装修款项2361万元,合计8096.96 万元,其余募集资金1903.04万元,用于补充公司流动资金。2007426日,上海时蓄 公司与本公司签订了《项目合作协议》,根据协议规定,双方同意终止2006120日双 方签订的《房产买卖协议》;协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目,并同 意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款,即本公司以上述购买的上海名门世家 (四期)商业广场AC区房地产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资,占该项目投资 和利润分配的比例为38.53%,上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场BDE区房 地产价值23,442.80万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为61.47%,双方按约定的出 资比例分享利润及承担风险。截止2014630日,已使用项目投资款5735.96万元,装 修款2361万元以及补充公司流动资金的1903.04万元。根据该项目的《房屋租赁合同》,该 项目于200911日由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租,再由其负责对外分 割招商出租,租赁期限为200911日至20181231日,免租期为24个月。
20118月和9月,经五届2次董事会、五届2次监事会批准以及2011年第一次临 时股东大会批准,兼并海南免税商品企业公司项目资金2560万元已经永久性变更用作补充 公司的流动资金。截止2014630日,该项目变更资金已经使用完毕。
其他
无。
3.3主要子公司、参股公司分析
A海南金海岸罗顿大酒店有限公司,注册资本38,246.61万元,主要从事宾馆、酒店及其 配套服务设施的经营及管理,报告期末总资产25,915万元,营业收入为1,616万元,净利润 为-904 万元;
B海南金海岸装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事室内外装修装饰工程设 计、施工,建筑材料,装饰材料的销售,报告期末总资产14,521万元,营业收入为3,357 万元,营业利润1,603万元,净利润1,235万元;
C上海罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事建筑装修装饰工程,建筑 材料,装潢材料的销售,报告期末总资产11,720万元,营业收入为1,794万元,营业利润 54万元,净利润44万元;
D北京罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事施工总承包、专业承包、 设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产4,076万元,营业收入为0万元,净
利润21万元。
3.4非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
3.5利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现的净利润为 -24,785,224.51元,加上2013年初未分配利润97,148,302.10元,减2013年期间分配的股利 1,668,242.44元,2013年期末可供股东分配的利润为70,694,835.15元;2013年度的资本公 积金为118,386,578.49元。依据公司章程的相关规定,并经2014520日召开的公司2013
年年度股东大会审议,决定2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下:本公司 2013年度利润不分配,资本公积金不转增股本。
3.6其他披露事项
3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
因工程业务利润的增加,预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为盈利。
3.6.2董事会、监事会对会计师事务所非标准审计报告”的说明 V不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明 情况、原因及其影响。
本报告期无会计政策、会计估计或核算方法发生变化的情况。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因 及其影响。
本报告期无重大会计差错更正。

董事长:高松先生 罗顿发展股份有限公司 2014821 

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