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罗顿发展2014第三季度季报

 

 罗顿发展股份有限公司

 2014年第三季度报告

 



目录
一、重要提示3
二、公司主要财务数据和股东变化3
三、重要事项7
四、附录11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产
985,060,966.78
1,080,946,625.74
-8.87
归属于上市公司 股东的净资产
662,017,213.26
659,201,879.09
0.43
归属于上市公司 股东的每股净资
1.508
1.502
0.40
 
 
 
 
 
年初至报告期末 (1-9 月)
上年初至上年报告期末 (1-9 月)
比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额
-163,008,597.21
-31,532,670.99
不适用
每股经营活动产 生的现金流量净 额
-0.37
-0.07
不适用
 
 
 
 
 
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减
 
 
(1-9 月)
(1-9 月)
(%)
营业收入
128,023,644.93
80,364,664.58
59.30
归属于上市公司 股东的净利润
2,815,334.17
-19,660,911.66
不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润
2,789,695.44
-20,330,930.74
不适用
加权平均净资产 收益率(%)
0.426
-2.912
不适用
基本每股收益 (/股)
0.006
-0.045
不适用
稀释每股收益 (/股)
0.006
-0.045
不适用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目
本期金额 (7-9 月)
年初至报告期末金 额1-9月)
说明
非流动资产处置损益
-33,468.20
-52,798.35
 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免
 
 
 
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 夕卜
 
 
 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金
占用费
 
 
 
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
 
 
 
 
非货币性资产交换损 、/- 
 
 
 
委托他人投资或管理 资产的损益
65,945.39
105,343.27
 
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
 
 
 
债务重组损益
 
 
 
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用
 
 
 
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
 
 
 
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
 
 
 
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
 
 
 
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
 
 
 
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
 
167,700.00
 
对外委托贷款取得的 损益
 
 
 
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
 
 
 
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
 
 
 
 


受托经营取得的托管 费收入
 
 
 
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出
-100,711.34
-197,633.11
 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所得税影响额
12,291.04
-13,643.59
 
少数股东权益影响额 (税后
3,687.31
16,670.51
 
合计
-52,255.80
25,638.73
 
 
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户)
51,735
前十名股
S东持股情况
股东名称 (全称
报告期内增 减
期末持股数
比例
(%)
持有有限售 条件股份数
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
海南罗衡机 电工程设备 安装有限公 司
0
87,802,438
20.00
0
质押
87,800,000
境内非国有 法人
海口金海岸 罗顿国际旅 业发展有限 公司(清算 组)
0
43,049,736
9.81
43,049,736
 
境内非国有 法人
海口黄金海 岸技术产业 投资有限公 司
0
16,358,898
3.73
16,358,898
冻结
16,358,898
境内非国有 法人
海南大宇实 业有限公司
0
4,304,973
0.98
4,304,973
 
境内非国有 法人
何国富
1,965,900
1,965,900
0.45
0
未知
 
境内自然人
韩志良
0
1,680,000
0.38
0
未知
 
境内自然人
罗伟安
318,423
1,625,529
0.37
0
未知
 
境内自然人
赵杨
-7,501
1,300,000
0.30
0
未知
 
境内自然人
刘蓉
0
1,152,499
0.26
0
未知
 
境内自然人
 


林鸿 1,151,382 1,151,382
0.26 0 未知 境内自然人
-名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的
数量
股份种类及数量
种类
数量
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
87,802,438
人民币普通股
87,802,438
何国富
1,965,900
人民币普通股
1,965,900
韩志良
1,680,000
人民币普通股
1,680,000
罗伟安
1,625,529
人民币普通股
1,625,529
赵杨
1,300,000
人民币普通股
1,300,000
刘蓉
1,152,499
人民币普通股
1,152,499
林鸿
1,151,382
人民币普通股
1,151,382
李玉新
1,027,199
人民币普通股
1,027,199
王利军
1,000,000
人民币普通股
1,000,000
张桢炎
986,100
人民币普通股
986,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
(1)持有本公司5% (5%)以上股份的股东共两户,即海南罗衡 机电工程设备安装有限公司(以下简称"罗衡机电公司")和海口金海 岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)(以下简称"清算组")。2011 8月,因旅业公司经营期限届满,被海口市中级人民法院裁定依 法强制清算。2)10名股东中法人股股东之间无关联关系。公 司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明
 
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 V适用□不适用
资产负债表项目
2014930
2013  12  31 
增减变 化(%)
变化原因
货币资金
105,340,436.72
56,011,038.76
88.07
主要是收回北京沙河合作项 目投资款所致。
应收票据
 
9,500,000.00
-100.00
主要原因是票据到期,收回 款项所致。
预付账款
24,901,830.65
14,011,621.42
77.72
主要原因是预付工程款增加 所致。
 


存货
164,799,706.33
94,579,161.23
74.25
主要原因为新增工程施工增 加所致。
长期股权投
146,637,015.64
351,606,181.34
-58.30
主要原因为收回沙河合作项 目投资所致。
在建工程
1,535,351.61
965,934.35
58.95
主要原因为酒店新增装修所
致。
应付票据
54,977.40
1,801,576.20
-96.95
主要原因为票据结算减少所 致。
预收账款
85,898,024.92
38,139,496.59
125.22
主要原因为预收工程款增加 所致。
其他应付款
14,640,244.99
152,186,815.71
-90.38
主要原因为归还欠款所致。
利润表项目
2014  1-9 
2013  1-9 
增减变 化(%)
变化原因
营业收入
128,023,644.93
80,364,664.58
59.30
主要原因为本期工程项目结 转收入增加所致。
营业成本
88,391,870.94
67,976,766.11
30.03
主要原因为本期工程施工结 转成本增加所致。
财务费用
17,184.93
361,599.08
-95.25
主要原因为本期利息支出减 少所致。
投资收益
120,213.19
8,296.94
1,348.89
主要原因为本期理财产品收 益增加所致。
营业外支出
257,088.36
25,132.07
922.95
主要原因为本期对外捐款和 处置固定资产所致。
所得税费用
5,321,564.11
150,742.92
3,430.22
主要原因为应纳税所得额增 加所致。
现金流量表项目
2014  1-9 
2013  1-9 
增减变 化(%)
变化原因
经营活动产生的 现金流量净额
-163,008,597.21
-31,532,670.99
不适用
主要原因为归还欠款所致。
投资活动产生的 现金流量净额
197,854,558.14
-685,409.39
不适用
主要是收回北京沙河合作项 目投资款所致。
筹资活动产生的 现金流量净额
4,907,416.67
-1,094,852. 27
不适用
主要原因为银行借款净增加 额所致。
 
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用V不适用


3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 V适用□不适用
1、本公司控股股东--海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称"罗衡机电公司〃)2012 1128日起承诺:今后将不以任何方式直接或间接参与任何与本公司主营业务构成实质性竞 争的业务或活动;如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的,赋予本公 司针对该商业机会的优先选择权或者由本公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保本公 司全体股东利益不受损害。
2、罗衡机电公司自2013415日起承诺:若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和 上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何资本金的损失,罗衡机电公司愿意替 本公司弥补和承担。2014911日,本公司收到了北京罗顿沙河建设发展有限公司返还的本 公司项目投资款本金共计20,497.30万元。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 V适用□不适用
因工程业务利润的增加,预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为盈利。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第2-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股 权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于 职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相 关业务及事项方面,自201471日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施 而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生重大影响。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元币种:人民币
被投资
单位
交易基本信 息
201311日 归属于母公司 股东权益
(+/-)
20131231
长期股权投资
(+/-)
可供出售金融
资产(+/-)
归属于母公司 股东权益
(+/-)
北京罗顿 沙河高教 园区发展 有限公司
 
 
-12,500,000.00
12,500,000.00
 
上海东洲 罗顿通信 股份有限 公司
 
 
-1,000,000. 00
1,000,000.00
 
合计
 
 
-13,500,000.00
13,500,000.00
 
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
 
执行修订后的《企业会计准则第2-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投 资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称
罗顿发展股份有限公司
法定代表人
高松
日期
20141029
 
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014930
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种
f:人民币审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产:
 
 
货币资金
105,340,436.72
56,011,038.76
结算备付金
 
 
拆出资金
 
 
交易性金融资产
 
 
应收票据
 
9,500,000.00
应收账款
39,966,032.91
38,974,190.85
预付款项
24,901,830.65
14,011,621.42
应收保费
 
 
应收分保账款
 
 
应收分保合同准备金
 
 
应收利息
 
 
应收股利
 
 
其他应收款
7,673,002.95
9,649,538.53
买入返售金融资产
 
 
存货
164,799,706.33
94,579,161.23
一年内到期的非流动资产
 
 
其他流动资产
7,814,020.21
2,180,052.75
流动资产合计
350,495,029.77
224,905,603.54
非流动资产:
 
 
发放委托贷款及垫款
 
 
可供出售金融资产
13,500,000.00
13,500,000.00
持有至到期投资
 
 
长期应收款
 
 
长期股权投资
146,637,015.64
351,606,181.34
投资性房地产
5,080,269.81
5,301,151.14
固定资产
233,671,486.57
249,670,758.36
 
在建工程
1,535,351.61
965,934.35
工程物资
 
 
固定资产清理
77,234.46
 
生产性生物资产
 
 
油气资产
 
 
无形资产
11,458,535.82
11,627,443.14
开发支出
 
 
商誉
 
 
长期待摊费用
1,889,925.43
2,653,436.20
递延所得税资产
 
 
其他非流动资产
220,716,117.67
220,716,117.67
非流动资产合计
634,565,937.01
856,041,022.20
资产总计
985,060,966.78
1,080,946,625.74
流动负债:
 
 
短期借款
5,000,000.00
 
向中央银行借款
 
 
吸收存款及同业存放
 
 
拆入资金
 
 
交易性金融负债
 
 
应付票据
54,977.40
1,801,576.20
应付账款
78,473,607.23
87,300,824.11
预收款项
85,898,024.92
38,139,496.59
卖出回购金融资产款
 
 
应付手续费及佣金
 
 
应付职工薪酬
1,391,868.00
2,270,111.21
应交税费
28,310,843.43
26,033,059.48
应付利息
 
 
应付股利
 
 
其他应付款
14,640,244.99
152,186,815.71
应付分保账款
 
 
保险合同准备金
 
 
代理买卖证券款
 
 
代理承销证券款
 
 
一年内到期的非流动负债
 
 
其他流动负债
 
 
 
流动负债合计
213,769,565.97
307,731,883.30
非流动负债:
 
 
长期借款
 
 
应付债券
 
 
长期应付款
 
91,687.02
专项应付款
 
 
预计负债
 
 
递延所得税负债
 
 
其他非流动负债
 
 
非流动负债合计
 
91,687.02
负债合计
213,769,565.97
307,823,570.32
所有者权益(或股东权益
 
 
实收资本(或股本)
439,011,169.00
439,011,169.00
资本公积
118,386,578.49
118,386,578.49
减:库存股
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
31,109,296.45
31,109,296.45
一般风险准备
 
 
未分配利润
73,510,169.32
70,694,835.15
外币报表折算差额
 
 
归属于母公司所有者权益
合计
662,017,213.26
659,201,879.09
少数股东权益
109,274,187.55
113,921,176.33
所有者权益合计
771,291,400.81
773,123,055.42
负债和所有者权益总
985,060,966.78
1,080,946,625.74
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
母公司资产负债表
2014930
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种
f:人民币审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产:
 
 
货币资金
60,818,634.23
1,919,175.86
交易性金融资产
 
 
 
应收票据
 
 
应收账款
765,163.25
929,117.18
预付款项
400,000.00
400,000.00
应收利息
 
 
应收股利
 
 
其他应收款
154,631.34
181,224.82
存货
1,416,228.39
1,001,126.82
一年内到期的非流动资产
 
 
其他流动资产
 
 
流动资产合计
63,554,657.21
4,430,644.68
非流动资产:
 
 
可供出售金融资产
13,500,000.00
13,500,000.00
持有至到期投资
 
 
长期应收款
 
 
长期股权投资
527,325,587.45
732,294,753.15
投资性房地产
 
 
固定资产
1,058,442.73
1,088,952.88
在建工程
 
 
工程物资
 
 
固定资产清理
 
 
生产性生物资产
 
 
油气资产
 
 
无形资产
 
 
开发支出
 
 
商誉
 
 
长期待摊费用
 
 
递延所得税资产
 
 
其他非流动资产
220,716,117.67
220,716,117.67
非流动资产合计
762,600,147.85
967,599,823.70
资产总计
826,154,805.06
972,030,468.38
流动负债:
 
 
短期借款
 
 
交易性金融负债
 
 
应付票据
 
 
应付账款
423,290.05
980,155.05
 
预收款项
880.00
880.00
应付职工薪酬
 
 
应交税费
-223,583.47
-247,915.26
应付利息
 
 
应付股利
 
 
其他应付款
316,308,547.79
456,951,580.59
一年内到期的非流动负债
 
 
其他流动负债
 
 
流动负债合计
316,509,134.37
457,684,700.38
非流动负债:
 
 
长期借款
 
 
应付债券
 
 
长期应付款
 
 
专项应付款
 
 
预计负债
 
 
递延所得税负债
 
 
其他非流动负债
 
 
非流动负债合计
 
 
负债合计
316,509,134.37
457,684,700.38
所有者权益(或股东权益
 
 
实收资本(或股本)
439,011,169.00
439,011,169.00
资本公积
113,841,010.13
113,841,010.13
减:库存股
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
31,109,296.45
31,109,296.45
一般风险准备
 
 
未分配利润
-74,315,804.89
-69,615,707.58
所有者权益(或股东权益合计
509,645,670.69
514,345,768.00
负债和所有者权益(或股 东权益总计
826,154,805.06
972,030,468.38
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
合并利润表
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额 (7-9 月)
上期金额 (7-9 月)
年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入
60,118,122.57
12,659,280.36
128,023,644.93
80,364,664.58
其中:营业收入
60,118,122.57
12,659,280.36
128,023,644.93
80,364,664.58
利息收入
 
 
 
 
已赚保费
 
 
 
 
手续费及佣
金收入
 
 
 
 
二、营业总成本
60,357,364.44
22,694,347.73
124,403,517.16
106,073,271.86
其中:营业成本
46,864,026.19
10,755,655.39
88,391,870.94
67,976,766.11
利息支出
 
 
 
 
手续费及佣
金支出
 
 
 
 
退保金
 
 
 
 
赔付支出净
 
 
 
 
提取保险合 同准备金净额
 
 
 
 
保单红利支
 
 
 
 
分保费用
 
 
 
 
营业税金及
附加
2,197,552.87
612,081.13
4,681,011.46
3,391,906.48
销售费用
 
 
 
 
管理费用
11,241,420.92
11,416,777.82
33,212,722.95
36,006,906.89
财务费用
39,609.07
40,059.99
17,184.93
361,599.08
资产减值损
14,755.39
-130,226.60
-1,899,273. 12
-1,663,906. 70
加:公允价值变动 收益(损失以一’’号 填列)
 
 
 
 
投资收益(损失
65,945.39
 
120,213.19
8,296.94
 
号填列
 
 
 
 
其中:对联营 企业和合营企业的投资 收益
 
 
 
 
汇兑收益(损失 以号填列
 
 
 
 
三、营业利润亏损以 号填列
-173,296.48
-10,035,067.37
3,740,340.96
-25,700,310.34
加:营业外收入
209.49
69,118.84
6,656.90
79,564.69
减:营业外支出
134,389.03
5.68
257,088.36
25,132.07
其中:非流动资 产处置损失
 
 
 
 
四、利润总额亏损总 额以号填列
-307,476.02
-9,965,954.21
3,489,909.50
-25,645,877.72
减:所得税费用
1,596,854.88
28,500.00
5,321,564.11
150,742.92
五、净利润(净亏损以 号填列
-1,904,330. 90
-9,994,454.21
-1,831,654.61
-25,796,620.64
归属于母公司所有 者的净利润
-464,061.86
-7,295,809. 16
2,815,334.17
-19,660,911.66
少数股东损益
-1,440,269. 04
-2,698,645. 05
-4,646,988. 78
-6,135,708. 98
六、每股收益:
 
 
 
 
(一)基本每股收 益(/股)
-0.001
-0.017
0.006
-0.045
(二)稀释每股收 益(/股)
-0.001
-0.017
0.006
-0.045
七、其他综合收益
 
 
 
 
八、综合收益总额
-1,904,330. 90
-9,994,454.21
-1,831,654.61
-25,796,620.64
归属于母公司所有 者的综合收益总额
-464,061.86
-7,295,809. 16
2,815,334.17
-19,660,911.66
归属于少数股东的 综合收益总额
-1,440,269. 04
-2,698,645. 05
-4,646,988. 78
-6,135,708. 98
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
母公司利润表
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额 (7-9 月)
上期金额 (7-9 月)
年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入
118,854.86
280,891.48
351,588.29
1,735,759.06
减:营业成本
147,593.74
341,068.42
354,051.72
1,866,063.17
营业税金及附加
 
54.82
 
10,357.48
销售费用
 
 
 
 
管理费用
2,053,278.06
1,560,089.03
5,415,072.05
6,163,249.42
财务费用
-19,339.46
-179.38
-16,114.43
2,446.79
资产减值损失
-241,082.42
-360,566.77
-719,940.53
-912,714.79
加:公允价值变动收益 (损失以号填列
 
 
 
 
投资收益损失以 号填列
 
 
3,834.30
3,981.87
其中:对联营企 业和合营企业的投资收益
 
 
 
 
二、营业利润亏损以” 号填列
-1,821,595. 06
-1,259,574. 64
-4,677,646. 22
-5,389,661. 14
加:营业外收入
 
 
6,447.41
2,445.85
减:营业外支出
9,560.00
 
28,898.50
1.63
其中:非流动资产
处置损失
 
 
 
 
三、利润总额(亏损总额以 号填列
-1,831,155. 06
-1,259,574. 64
-4,700,097. 31
-5,387,216.92
减:所得税费用
 
 
 
 
四、净利润(净亏损以” 号填列
-1,831,155. 06
-1,259,574. 64
-4,700,097. 31
-5,387,216.92
五、每股收益:
 
 
 
 
(一)基本每股收益 (/股)
 
 
 
 
(二)稀释每股收益 (/股)
 
 
 
 
六、其他综合收益
 
 
 
 
七、综合收益总额
-1,831,155. 06
-1,259,574. 64
-4,700,097. 31
-5,387,216.92
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
合并现金流量表
2014  1—9 
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额 (1-9 月)
上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
销售商品、提供劳务收到的
132,616,402.29
168,615,814.48
现金
 
 
客户存款和同业存放款项
 
 
净增加额
 
 
向中央银行借款净增加额
 
 
向其他金融机构拆入资金
 
 
净增加额
 
 
收到原保险合同保费取得
 
 
的现金
 
 
收到再保险业务现金净额
 
 
保户储金及投资款净增加
 
 
 
 
处置交易性金融资产净增
 
 
加额
 
 
收取利息、手续费及佣金的
 
 
现金
 
 
拆入资金净增加额
 
 
回购业务资金净增加额
 
 
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关
2,125,735.87
6,999,030.99
的现金
 
 
经营活动现金流入小计
134,742,138.16
175,614,845.47
购买商品、接受劳务支付的
110,349,365.46
154,972,548.08
现金
 
 
客户贷款及垫款净增加额
 
 
存放中央银行和同业款项
 
 
净增加额
 
 
支付原保险合同赔付款项
 
 
的现金
 
 
支付利息、手续费及佣金的
 
 
 
现金
 
 
支付保单红利的现金
 
 
支付给职工以及为职工支
21,105,469.25
21,857,125.25
付的现金
 
 
支付的各项税费
8,235,394.31
12,813,096.04
支付其他与经营活动有关
158,060,506.35
17,504,747.09
的现金
 
 
经营活动现金流出小计
297,750,735.37
207,147,516.46
经营活动产生的现金
-163,008,597.21
-31,532,670.99
流量净额
 
 
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
收回投资收到的现金
214,973,000.00
1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
116,378.89
4,315.07
处置固定资产、无形资产和
31,690.00
506,363.20
其他长期资产收回的现金净额
 
 
处置子公司及其他营业单
 
 
位收到的现金净额
 
 
收到其他与投资活动有关
 
 
的现金
 
 
投资活动现金流入小计
215,121,068.89
1,510,678.27
购建固定资产、无形资产和
1,266,510.75
1,196,087.66
其他长期资产支付的现金
 
 
投资支付的现金
16,000,000.00
1,000,000.00
质押贷款净增加额
 
 
取得子公司及其他营业单
 
 
位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关
 
 
的现金
 
 
投资活动现金流出小计
17,266,510.75
2,196,087.66
投资活动产生的现金
197,854,558.14
-685,409.39
流量净额
 
 
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
吸收投资收到的现金
 
 
其中:子公司吸收少数股东
 
 
投资收到的现金
 
 
取得借款收到的现金
5,000,000.00
11,000,000.00
 
发行债券收到的现金
 
 
收到其他与筹资活动有关 的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
5,000,000.00
11,000,000.00
偿还债务支付的现金
 
10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金
92,583.33
2,094,852.27
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润
 
 
支付其他与筹资活动有关 的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
92,583.33
12,094,852.27
筹资活动产生的现金
流量净额
4,907,416.67
-1,094,852. 27
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
 
 
五、现金及现金等价物净增加额
39,753,377.60
-33,312,932.65
加:期初现金及现金等价物
余额
55,470,565.90
91,664,230.11
六、期末现金及现金等价物余额
95,223,943.50
58,351,297.46
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
母公司现金流量表
2014  1—9 
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额 (1-9 月)
上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
销售商品、提供劳务收到的
现金
570,256.75
1,877,610.00
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关 的现金
47,907.84
4,476,317.60
经营活动现金流入小计
618,164.59
6,353,927.60
购买商品、接受劳务支付的
1,198,332.00
2,861,333.90
 
现金
 
 
支付给职工以及为职工支
3,371,421.69
3,323,360.65
付的现金
 
 
支付的各项税费
185,175.47
254,305.72
支付其他与经营活动有关
141,938,397.06
11,328,582.84
的现金
 
 
经营活动现金流出小计
146,693,326.22
17,767,583.11
经营活动产生的现金
-146,075,161.63
-11,413,655.51
流量净额
 
 
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
收回投资收到的现金
204,973,000.00
 
取得投资收益收到的现金
 
 
处置固定资产、无形资产和
1,620.00
21,000.00
其他长期资产收回的现金净额
 
 
处置子公司及其他营业单
 
 
位收到的现金净额
 
 
收到其他与投资活动有关
 
 
的现金
 
 
投资活动现金流入小计
204,974,620.00
21,000.00
购建固定资产、无形资产和
 
14,444.44
其他长期资产支付的现金
 
 
投资支付的现金
 
 
取得子公司及其他营业单
 
 
位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关
 
 
的现金
 
 
投资活动现金流出小计
 
14,444.44
投资活动产生的现金
204,974,620.00
6,555.56
流量净额
 
 
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
吸收投资收到的现金