2012年半年度报告摘要
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1基本情况简介
|
股票简称 |
ST罗顿 |
|
|
股票代码 |
600209 |
|
|
股票上市交易所 |
上海证券交易所 |
|
|
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
韦胜杭 |
林丽娟 |
|
联系地址 |
海南省海口市人民大道68号北12 楼 |
海南省海口市人民大道68号北12楼 |
|
电话 |
0898-66258868 |
0898-66258868 |
|
传真 |
0898-66254868 |
0898-66254868 |
|
电子信箱 |
||
2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|
总资产 |
1,227,563,355.43 |
1,117,556,684.44 |
9.84 |
|
所有者权益（或股东权益） |
685,589,848.17 |
683,998,181.52 |
0.23 |
|
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） |
1.562 |
1.558 |
0.26 |
|
|
报告期（1 一6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期 增减(%) |
|
营业利润 |
1,523,038.81 |
5,375,499.57 |
-71.67 |
|
利润总额 |
996,481.00 |
5,535,616.08 |
-82.00 |
|
归属于上市公司股东的净 利润 |
1,591,666.65 |
3,201,822.43 |
-50.29 |
|
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 |
1,914,961.61 |
3,110,591.63 |
-38.44 |
|
基本每股收益(元） |
0.004 |
0.007 |
-42.86 |
|
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元） |
0.004 |
0.007 |
-42.86 |
|
稀释每股收益(元） |
0.004 |
0.007 |
-42.86 |
|
加权平均净资产收益率 (%) |
0.23 |
0.48 |
减少0.25个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量 净额 |
-5,914,818. 35 |
19,032,319.09 |
-131.08 |
|
每股经营活动产生的现金 流量净额（元） |
-0.013 |
0.043 |
-130.23 |
2.2.2非经常性损益项目 V适用□不适用
单位：元币种：人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
36,115.06 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-526,557.81 |
|
所得税影响额 |
130,946.82 |
|
少数股东权益影响额（税后） |
36,200.97 |
|
合计 |
-323,294.96 |
§3股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表 □适用V不适用
3.2股东数量和持股情况
单位：股
|
报告期末股东总数 |
42,788 户 |
|||||
|
前十名股东持股情况 |
||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 (%) |
持股总数 |
持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结的股份 数量 |
|
|
海南黄金海岸集团 有限公司 |
境内非国 有法人 |
30.29 |
132,970,429 |
0 |
质押 123,000,000 |
|
|
海口金海岸罗顿国 际旅业发展有限公 司 |
境内非国 有法人 |
9.81 |
43,049,736 |
43,049,736 |
无 |
|
|
海口黄金海岸技术 产业投资有限公司 |
境内非国 有法人 |
3.73 |
16,358,898 |
16,358,898 |
冻结 16,358,898 |
|
|
海口国能投资发展 有限公司 |
境内非国 有法人 |
1.22 |
5,353,553 |
0 |
无 |
|
|
胡昇平 |
境内自然 |
1.14 |
4,983,029 |
0 |
未知 |
|
|
|
人 |
|
|
|
|
|
海南大宇实业有限 公司 |
境内非国 有法人 |
0.98 |
4,304,973 |
4,304,973 |
无 |
|
李锋 |
境内自然 人 |
0.81 |
3,549,818 |
0 |
未知 |
|
黄小梅 |
境内自然 人 |
0.49 |
2,132,050 |
0 |
未知 |
|
刘秀英 |
境内自然 人 |
0.47 |
2,053,374 |
0 |
未知 |
|
王梅安 |
境内自然 人 |
0.35 |
1,529,101 |
0 |
未知 |
|
前十名无限售 |
害条件股东持股情况 |
||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份的数 量 |
股份种类及数量 |
|||
|
海南黄金海岸集团有限公司 |
132,970,429 |
人民币普通股 132,970,429 |
|||
|
海口国能投资发展有限公司 |
5,353,553 |
人民币普通股 5,353,553 |
|||
|
胡昇平 |
4,983,029 |
人民币普通股 4,983,029 |
|||
|
李锋 |
3,549,818 |
人民币普通股 3,549,818 |
|||
|
黄小梅 |
2,132,050 |
人民币普通股 2,132,050 |
|||
|
刘秀英 |
2,053,374 |
人民币普通股 2,053,374 |
|||
|
王梅安 |
1,529,101 |
人民币普通股 1,529,101 |
|||
|
陈俊波 |
1,350,000 |
人民币普通股 1,350,000 |
|||
|
仇茂生 |
1,150,000 |
人民币普通股 1,150,000 |
|||
|
韩志良 |
1,110,100 |
人民币普通股 1,110,100 |
|||
3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用V不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用V不适用
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
|
分行业或 分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润 率 (%) |
营业收入 比上年同 期增减（％) |
营业成本 比上年同 期增减（％) |
营业利润率比 上年同期增减 (%) |
|
分行业 |
||||||
|
装饰工程 及设计收 入 |
9,565 |
7,888 |
17.53 |
53.04 |
76.68 |
减少11.04个 百分点 |
|
酒店经营 收入 |
2,004 |
1,489 |
25.70 |
-4.19 |
4.19 |
减少5.98个百 分点 |
|
网络通讯 工程收入 |
290 |
243 |
16.25 |
65.40 |
94.41 |
减少12.50个 百分点 |
5.2主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
|
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％) |
|
华东 |
3,440 |
32.45 |
|
华南 |
3,569 |
-37.94 |
|
西南 |
4,850 |
1,036.81 |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用V不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用V不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用V不适用
5.6募集资金使用情况 5.6.1募集资金运用 V适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|
募集资金总额 |
44,621.83 |
本报告期已使用募集资金 总额 |
0 |
|
已累计使用募集资金总额 |
44,621.83 |
5.6.2变更项目情况 V适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|
变更投资项 |
目资金总额 |
30,497.30 |
||||
|
变更后的 项目 |
对应的原承 诺项目 |
变更项目拟投 入金额 |
实际投入 金额 |
是否符合 计划进度 |
变更项目 的预计收 、/- 益 |
产生收益情况 |
|
北京罗顿 沙河高教 园区住宅 及配套设 施一期B区 项目 |
低端网络产 品、网络安 全产品项目 的 6,379.8 万元和移动 通信网络优 化项目的 14,117.5 万 元 |
20,497.30 |
20,497.30 |
是 |
4,962.00 |
9735.00 |
|
上海名门 世家商业 广场项目 |
低端网络产 品、网络安 全产品项目 中的 10000 万元 |
8, 096.96 |
8,096.96 |
是 |
1,249.00 |
0 |
|
补充公司 流动资金 |
低端网络产 品、网络安 全产品项目 中的 10000 万元 |
1,903.04 |
1,903.04 |
|
|
|
|
合计 |
/ |
30,497.30 |
30,497.30 |
/ |
6,211.00 |
/ |
第 4 页 共 26 页
未达到计划进度和预计收益的说明（分具上海名门世家商业广场项目招商仍在进行中
5.7非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8董事会下半年的经营计划修改计划 □适用V不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明
□适用V不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用V不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用V不适用
6.1收购资产 □适用 V不适用
6.2出售资产 □适用 V不适用
6.3担保事项 □适用 V不适用
6.4关联债权债务往来 V适用□不适用
单位：元币种：人民币
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市 |
?公司提供资金 |
|
|
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
|
|
北京罗顿沙河公司 |
|
|
-230,000.00 |
57,876,000.00 |
6.5重大诉讼仲裁事项 □适用 V不适用
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1证券投资情况 □适用 V不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况 □适用 V不适用
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
□适用 V不适用
§7财务会计报告
7.1审计意见
|
财务报告 |
V未经审计 |
□审计 |
7.2财务报表（附后）
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4本报告期无前期会计差错更正。
第 6 页 共 26 页
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
||
|
货币资金 |
|
57,184,613.85 |
53,635,188.49 |
|
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
500,000.00 |
|
|
应收账款 |
|
47,195,990.93 |
47,353,105.18 |
|
预付款项 |
|
69,587,761.55 |
40,771,337.46 |
|
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
|
12,566,823.49 |
10,910,509.60 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
|
147,472,158.53 |
57,459,771.17 |
|
一年内到期的非流动 资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
流动资产合计 |
|
336,507,348.35 |
212,129,911.90 |
|
非流动资产： |
|
||
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
365,119,456.00 |
365,112,596.76 |
|
投资性房地产 |
|
5,742,913.80 |
5,890,168.00 |
|
固定资产 |
|
281,545,230.51 |
292,869,211.08 |
|
在建工程 |
|
590,277.35 |
522,664.35 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
-1,405.15 |
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
234,574,389.83 |
237,410,328.09 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
3,485,144.74 |
3,621,804.26 |
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
891,056,007.08 |
905,426,772.54 |
|
资产总计 |
|
1,227,563,355.43 |
1,117,556,684.44 |
|
流动负债： |
|
||
|
短期借款 |
|
88,950,000.00 |
78,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
700,000.00 |
3,727,389.22 |
|
应付账款 |
|
68,061,371. 79 |
70,436,709.96 |
|
预收款项 |
|
155,045,895.60 |
39,430,496.09 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
1,096,001.25 |
1,667,044.97 |
|
应交税费 |
|
21,098,433.75 |
26,545,596.38 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
|
71,998,331.01 |
77,653,725.26 |
|
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动 负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
406,950,033.40 |
297,460,961.88 |
|
非流动负债： |
|
||
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
|
406,950,033.40 |
297,460,961.88 |
|
所有者权益（或股东权 益）： |
|
||
|
实收资本（或股本） |
|
439,011,169.00 |
439,011,169.00 |
|
资本公积 |
|
118,386,578.49 |
118,386,578.49 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
|
31,109,296.45 |
31,109,296.45 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
|
97,082,804.23 |
95,491,137.58 |
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者 权益合计 |
|
685,589,848.17 |
683,998,181.52 |
|
少数股东权益 |
|
135,023,473.86 |
136,097,541.04 |
|
所有者权益合计 |
|
820,613,322.03 |
820,095,722.56 |
|
负债和所有者权益 总计 |
|
1,227,563,355.43 |
1,117,556,684.44 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
||
|
货币资金 |
|
1,708,582.57 |
10,216,088.61 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收账款 |
|
135,850.00 |
342,000.00 |
|
预付款项 |
|
400,000.00 |
400,000.00 |
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
其他应收款 |
|
1,842,646.31 |
1,976,726.24 |
|
存货 |
|
2,611,396.48 |
2,238,558.19 |
|
一年内到期的非流动 资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
6,698,475.36 |
15,173,373.04 |
|
非流动资产： |
|
||
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
745,808,027.81 |
745,801,168.57 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
|
1,128,386.78 |
1,146,442.81 |
|
在建工程 |
|
|
|
|
工程物资 |
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
222,602,328.05 |
225,348,538.43 |
|
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
|
|
|
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
969,538,742.64 |
972,296,149.81 |
|
资产总计 |
|
976,237,218.00 |
987,469, 522.85 |
|
流动负债： |
|
||
|
短期借款 |
|
78,000,000.00 |
78,000,000.00 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
|
578,674.55 |
116,654.55 |
|
预收款项 |
|
941,558.96 |
941,558.96 |
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
|
应交税费 |
|
-192,179.46 |
-185,593.24 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
其他应付款 |
|
378,399,129.38 |
387,171,922.91 |
|
一年内到期的非流动 负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
457,727,183.43 |
466,044,543.18 |
|
非流动负债： |
|
||
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
|
负债合计 |
|
457,727,183.43 |
466,044,543.18 |
|
所有者权益（或股东权 益）： |
|
||
|
实收资本（或股本） |
|
439,011,169.00 |
439,011,169.00 |
|
资本公积 |
|
113,841,010.13 |
113,841,010.13 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
|
31,109,296.45 |
31,109,296.45 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
|
-65,451,441.01 |
-62,536,495.91 |
|
所有者权益(或股东权益） 合计 |
|
518,510,034.57 |
521,424,979.67 |
|
负债和所有者权益 (或股东权益）总计 |
|
976,237,218.00 |
987,469,522.85 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业总收入 |
|
118,592,583.78 |
87,951,590.58 |
|
其中：营业收入 |
|
118,592,583.78 |
87,951,590.58 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
|
123,562,519.27 |
89,574,333.33 |
|
其中：营业成本 |
|
96,198,159.93 |
62,749,566.11 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
|
4,683,034.77 |
3,445,327.60 |
|
销售费用 |
|
15,222.18 |
79,127.39 |
|
管理费用 |
|
24,001,050.75 |
24,330,305.28 |
|
财务费用 |
|
4,192,150.67 |
3,955,567.74 |
|
资产减值损失 |
|
-5,527,099. 03 |
-4,985,560. 79 |
|
加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“一”号填 列） |
|
6,492,974.30 |
6,998,242.32 |
|
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“一”号填 列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“一”号填列） |
|
1,523,038.81 |
5,375,499.57 |
|
加：营业外收入 |
|
|
303,834.24 |
|
减：营业外支出 |
|
526,557.81 |
143,717.73 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |
|
996,481.00 |
5,535,616.08 |
|
减：所得税费用 |
|
478,881.53 |
2,432,102.83 |
|
五、净利润（净亏损以“一”号填列） |
|
517,599.47 |
3,103,513.25 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
|
1,591,666.65 |
3,201,822.43 |
|
少数股东损益 |
|
-1,074,067. 18 |
-98,309.18 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
(一）基本每股收益 |
|
0.004 |
0.007 |
|
(二）稀释每股收益 |
|
0.004 |
0.007 |
|
七、其他综合收益 |
|
|
|
|
八、综合收益总额 |
|
517,599.47 |
3,103,513.25 |
|
归属于母公司所有者的综合收益 总额 |
|
1,591,666.65 |
3,201,822.43 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
-1,074,067. 18 |
-98,309.18 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业收入 |
|
2,896,749.23 |
1,751,311.04 |
|
减：营业成本 |
|
2,425,927.00 |
1,247,832.59 |
|
营业税金及附加 |
|
5,471.38 |
95,750.92 |
|
销售费用 |
|
15,222.18 |
79,127.39 |
|
管理费用 |
|
6,373,780.71 |
6,722,886.31 |
|
财务费用 |
|
3,950,802.40 |
3,769,146.33 |
|
资产减值损失 |
|
-502,813.40 |
-2,934,550. 90 |
|
加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“一”号 填列） |
|
6,456,859.24 |
6,998,242.32 |
|
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
|
|
|
|
二、营业利润（亏损以“一”号填列） |
|
-2,914,781. 80 |
-230,639.28 |
|
加：营业外收入 |
|
|
|
|
减：营业外支出 |
|
163.30 |
30,001.12 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |
|
-2,914,945. 10 |
-260,640.40 |
|
减：所得税费用 |
|
|
|
|
四、净利润（净亏损以“一”号填列） |
|
-2,914,945. 10 |
-260,640.40 |
|
五、每股收益： |
|
|
|
|
(一）基本每股收益 |
|
|
|
|
(二）稀释每股收益 |
|
|
|
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
-2,914,945. 10 |
-260,640.40 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金 |
|
173,316,460.64 |
154,847,907.96 |
|
客户存款和同业存放 款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增 加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入 资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费 取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金 净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净 增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产 净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及 佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加 额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动 有关的现金 |
|
2,733,492.55 |
9,646,493.37 |
|
经营活动现金流入 小计 |
|
176,049,953.19 |
164,494,401.33 |
|
购买商品、接受劳务 支付的现金 |
|
145,084,922.43 |
94,289,696.74 |
|
客户贷款及垫款净增 加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业 款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付 款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及 佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职 工支付的现金 |
|
13,486,534.66 |
9,391,684.97 |
|
支付的各项税费 |
|
8,481,928.75 |
9,328,254.98 |
|
支付其他与经营活动 有关的现金 |
|
14,911,385.70 |
32,452,445.55 |
|
经营活动现金流出 小计 |
|
181,964,771.54 |
145,462,082.24 |
|
经营活动产生的 现金流量净额 |
|
-5,914,818. 35 |
19,032,319.09 |
|
二、投资活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
6,000,000.00 |
|
|
取得投资收益收到的 现金 |
|
6,486,115.06 |
7,000,000.00 |
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |
|
5,200.00 |
236,376.06 |
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入 小计 |
|
12,491,315.06 |
7,236,376.06 |
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |
|
543,652.06 |
347,851.80 |
|
投资支付的现金 |
|
6,000,000.00 |
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出 小计 |
|
6,543,652.06 |
347,851.80 |
|
投资活动产生的 现金流量净额 |
|
5,947,663.00 |
6,888,524.26 |
|
三、筹资活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
11,000,000.00 |
90,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入 小计 |
|
11,000,000.00 |
90,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
50,000.00 |
131,450,000.00 |
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |
|
4,402,118.23 |
4,294,038.68 |
|
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流出 小计 |
|
4,452,118.23 |
135,744, 038.68 |
|
筹资活动产生的 现金流量净额 |
|
6,547,881.77 |
-45,744,038.68 |
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额 |
|
6,580,726.42 |
-19,823,195.33 |
|
加：期初现金及现金 等价物余额 |
|
49,320,387.43 |
62,136,774.46 |
|
六、期末现金及现金等价 物余额 |
|
55,901,113.85 |
42,313,579.13 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金 |
|
3,432,749.94 |
2,178,086.80 |
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动 有关的现金 |
|
4,227.60 |
31,582,629.51 |
|
经营活动现金流入 小计 |
|
3,436,977.54 |
33,760,716.31 |
|
购买商品、接受劳务 |
|
2,484,882.63 |
2,419,071.25 |
|
支付的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职 工支付的现金 |
|
1,622,605.84 |
1,422,152.31 |
|
支付的各项税费 |
|
78,596.32 |
368,233.07 |
|
支付其他与经营活动 有关的现金 |
|
10,089,390.12 |
24,379,587.26 |
|
经营活动现金流出 小计 |
|
14,275,474.91 |
28,589,043.89 |
|
经营活动产生的 现金流量净额 |
|
-10,838,497.37 |
5,171,672.42 |
|
二、投资活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的 现金 |
|
6,450,000.00 |
7,000,000.00 |
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |
|
|
|
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流入 小计 |
|
6,450,000.00 |
7,000,000.00 |
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |
|
|
|
|
投资支付的现金 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出 小计 |
|
|
|
|
投资活动产生的 现金流量净额 |
|
6,450,000.00 |
7,000,000.00 |
|
三、筹资活动产生的现金 流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
90,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入 小计 |
|
|
90,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
|
119,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |
|
4,119,008.67 |
4,024,161.75 |
|
支付其他与筹资活动 有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流出 小计 |
|
4,119,008.67 |
123,024,161.75 |
|
筹资活动产生的 现金流量净额 |
|
-4,119,008. 67 |
-33,024,161.75 |
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额 |
|
-8,507,506. 04 |
-20,852,489.33 |
|
加：期初现金及现金 等价物余额 |
|
10,216,088.61 |
26,129,805.99 |
|
六、期末现金及现金等价 物余额 |
|
1,708,582.57 |
5,277,316.66 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
|
本期金额 |
|||||||||
|
|
归属于母公司所有者权益 |
|
|
|||||||
|
项目 |
实收资本（或股 本） |
资本公积 |
减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
般 风 险 准 备 |
未分配利润 |
其他 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|
一、上 年年末 余额 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
95,491,137.58 |
|
136,097,541.04 |
820,095,722.56 |
|
加 ：会计 政策变 更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错 更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本 年年初 余额 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
95,491,137.58 |
|
136,097,541.04 |
820,095,722.56 |
|
二、本 期增减 变动金 |
|
|
|
|
|
|
1,591,666.65 |
|
-1,074,067. 18 |
517,599.47 |
|
额（减 少以 “—，， 号填 列） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一） 净利润 |
|
|
|
|
|
|
1,591,666.65 |
|
-1,074,067. 18 |
517,599.47 |
|
(二） 其他综 合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述 (一） 和（二） 小计 |
|
|
|
|
|
|
1,591,666.65 |
|
-1,074,067. 18 |
517,599.47 |
|
(三） 所有者 投入和 减少资 本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有 者投入 资本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |
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3.其他 |
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(四） 利润分 配 |
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1.提取 盈余公 |
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积 |
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2.提取 一般风 险准备 |
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3.对所 有者 (或股 东）的 分配 |
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4.其他 |
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(五） 所有者 权益内 部结转 |
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1.资本 公积转 增资本 (或股 本） |
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2.盈余 公积转 增资本 (或股 本） |
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3.盈余 公积弥 补亏损 |
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4.其他 |
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(六） 专项储 备 |
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1.本期 提取 |
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2.本期 使用 |
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(七） 其他 |
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四、本 期期末 余额 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
97,082,804.23 |
|
135,023,473.86 |
820,613,322.03 |
单位:元币种:人民币
|
项目 |
上年同期金额 |
|||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
||||||||
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实收资本（或股 本） |
资本公积 |
减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
般 风 险 准 备 |
未分配利润 |
其他 |
|||
|
一、上 年年末 余额 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
81,428,692.11 |
|
141,059,676.32 |
810,995,412.37 |
|
:会计 政策变 更 |
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期差错 更正 |
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他 |
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二、本 年年初 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
81,428,692.11 |
|
141,059,676.32 |
810,995,412.37 |
|
余额 |
|
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|
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—，， 号填 列） |
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3,201,822.43 |
|
-98,309.18 |
3,103,513.25 |
|
(一) 净利润 |
|
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3,201,822.43 |
|
-98,309.18 |
3,103,513.25 |
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(二） 其他综 合收益 |
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上述 (一） 和（二） 小计 |
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3,201,822.43 |
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-98,309.18 |
3,103,513.25 |
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(三） 所有者 投入和 减少资 本 |
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1.所有 者投入 资本 |
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2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |
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3.其他 |
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(四） |
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利润分 配 |
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1.提取 盈余公 积 |
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2.提取 一般风 险准备 |
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3.对所 有者 (或股 东）的 分配 |
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4.其他 |
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(五） 所有者 权益内 部结转 |
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1.资本 公积转 增资本 (或股 本） |
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2.盈余 公积转 增资本 (或股 本） |
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3.盈余 公积弥 补亏损 |
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4.其他 |
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(六） |
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专项储 备 |
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1.本期 提取 |
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2.本期 使用 |
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(七） 其他 |
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四、本 期期末 余额 |
439,011,169.00 |
118,386,578.49 |
|
|
31,109,296.45 |
|
84,630,514.54 |
|
140,961,367.14 |
814,098,925.62 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
|
项目 |
本期金额 |
|||||||
|
实收资本（或股 本） |
资本公积 |
减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
般 风 险 准 备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、上年年末余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-62,536,495.91 |
521, 424,979.67 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
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前期差错更正 |
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其他 |
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|
二、本年年初余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-62,536,495.91 |
521,424,979.67 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |
|
|
|
|
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|
-2,914,945. 10 |
-2,914,945. 10 |
|
(一）净利润 |
|
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-2,914,945. 10 |
-2,914,945. 10 |
|
(二）其他综合收益 |
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|
上述（一）和（二）小计 |
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-2,914,945. 10 |
-2,914,945. 10 |
|
(三）所有者投入和减少资本 |
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1.所有者投入资本 |
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2.股份支付计入所有者权益的金额 |
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3.其他 |
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(四）利润分配 |
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1.提取盈余公积 |
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2.提取一般风险准备 |
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|
3.对所有者（或股东）的分配 |
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4.其他 |
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(五）所有者权益内部结转 |
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1.资本公积转增资本（或股本） |
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2.盈余公积转增资本（或股本） |
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3.盈余公积弥补亏损 |
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4.其他 |
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(六）专项储备 |
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1.本期提取 |
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2.本期使用 |
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(七）其他 |
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四、本期期末余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-65,451,441.01 |
518,510,034.57 |
单位:元币种:人民币
|
|
上年同期金额 |
|||||||
|
项目 |
实收资本（或股 本） |
资本公积 |
减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
般 风 险 准 备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、上年年末余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-72,832,808.77 |
511,128,666.81 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
前期差错更正 |
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|
|
其他 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-72,832,808.77 |
511,128,666.81 |
|
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |
|
|
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|
-260,640.40 |
-260,640.40 |
|
(一）净利润 |
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-260,640.40 |
-260,640.40 |
|
(二）其他综合收益 |
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|
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|
|
上述（一）和（二）小计 |
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-260,640.40 |
-260,640.40 |
|
(三）所有者投入和减少资本 |
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|
1.所有者投入资本 |
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|
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
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|
3.其他 |
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(四）利润分配 |
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1.提取盈余公积 |
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2.提取一般风险准备 |
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|
3.对所有者（或股东）的分配 |
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4.其他 |
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(五）所有者权益内部结转 |
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1.资本公积转增资本（或股本） |
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2.盈余公积转增资本（或股本） |
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|
3.盈余公积弥补亏损 |
|
|
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|
|
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|
4.其他 |
|
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(六）专项储备 |
|
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1.本期提取 |
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|
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|
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|
|
2.本期使用 |
|
|
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|
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|
|
|
(七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
439,011,169.00 |
113,841,010.13 |
|
|
31,109,296.45 |
|
-73,093,449.17 |
510,868,026.41 |
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生