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2017年半年度报告

2017年半年度报告正文PDF文件 

公司代码:600209                                公司简称:罗顿发展

 
 
罗顿发展股份有限公司
2017年半年度报告
重要提示
一、         本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 
二、公司全体董事出席董事会会议。
 
三、本半年度报告未经审计。
 
四、     公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
 
六、 前瞻性陈述的风险声明
七、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

 
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
 
九、     重大风险提示
 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。
 
十、   其他
第一节            释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司
罗顿发展股份有限公司
罗衡机电公司
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
清算组
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)
德稻投资公司
北京德稻教育投资有限公司
技术产业公司
海口黄金海岸技术产业投资有限公司
大宇实业公司
海南大宇实业有限公司
集团公司
海南黄金海岸集团有限公司
国能投资公司
海口国能投资发展有限公司
北京罗顿沙河公司
北京罗顿沙河建设发展有限公司
酒店公司
海南金海岸罗顿大酒店有限公司
海南工程公司
海南金海岸装饰工程有限公司
上海工程公司
上海罗顿装饰工程有限公司
北京工程公司
北京罗顿建设工程有限公司
人民币元
上交所
上海证券交易所
报告期、本报告期
2017年1月1日至2017年6月30日
 
 
 


 
 
第二节            公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
罗顿发展股份有限公司
公司的中文简称
罗顿发展
公司的外文名称
LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写
LAWTON DEVELOPMENT
公司的法定代表人
高松
 
 
二、联系人和联系方式
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名
林丽娟
联系地址
海南省海口市人民大道68号北12楼
电话
0898-66258868-801
传真
0898-66254868
电子信箱
golden@public.hk.hi.cn
 
 
三、   基本情况变更简介
公司注册地址
海南省海口市人民大道68号
公司注册地址的邮政编码
570208
公司办公地址
海南省海口市人民大道68号北12楼
公司办公地址的邮政编码
570208
公司网址
http://www.lawtonfz.com.cn
电子信箱
golden@public.hk.hi.cn
报告期内变更情况查询索引
无变更情况
 
四、   信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点
海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
报告期内变更情况查询索引
无变更情况
 
 
五、   公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
罗顿发展
600209
ST罗顿
 
 
六、   其他有关资料
七、   公司主要会计数据和财务指标
(一)   主要会计数据

单位:元 币种:人民币

 
主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入
41,915,039.43
25,770,319.22
62.65
归属于上市公司股东的净利润
-15,945,626.60
-39,271,742.23
不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-15,939,780.36
-40,950,749.56
不适用
经营活动产生的现金流量净额
-9,884,281.70
-34,973,868.17
不适用
 
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产
648,199,818.59
664,145,445.19
-2.40
总资产
882,117,487.01
909,386,152.77
-3.00
 
 
(二)     主要财务指标
主要财务指标
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)
-0.036
-0.089
不适用
稀释每股收益(元/股)
-0.036
-0.089
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.036
-0.093
不适用
加权平均净资产收益率(%)
-2.43
-5.60
不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
-2.43
-5.84
不适用
 
 
公司主要会计数据和财务指标的说明
八、   境内外会计准则下会计数据差异

九、   非经常性损益项目和金额

十、   其他

第三节            公司业务概要

 

一、         报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务
报告期内,公司主要从事酒店经营及管理业务和装饰工程业务,其中装饰工程业务主要包括装饰工程设计、装饰工程施工和园林景观工程。这两项传统业务主要由公司控股子公司具体负责专业经营:酒店公司的管理团队负责管理公司下属的海口金海岸罗顿大酒店的日常经营,海南工程公司和上海工程公司在装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单,业务领域主要集中在高端酒店的装饰装修方面,客户主要为项目建设总承包商或工程项目的业主,海南工程公司和上海工程公司提供从项目接单、工程咨询、方案设计、安装施工、后期维护、技术研发等全流程的工程系统服务。
2、经营模式
工程公司承接的项目一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。在工程项目中标后,中标公司与业主签订合同,该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。
3、行业情况说明
(1)酒店经营及管理业务
酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起,随着中国旅游业的大发展,酒店经营及管理也获得了空前的发展,至今已经步入成熟稳定的发展阶段。在海南自身丰富的旅游资源优势和获批建设国际旅游岛的契机下,特别是海南独特、优越的气候条件,给海南酒店业带来巨大的发展空间。根据海南省旅游发展委员会的统计,2017年1-6月海南全省旅游酒店接待国内过夜游客2,559.89万人次,同比增长12.0%。
随着大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起,竞争的激烈程度不断加深,公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力,公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化,盈利能力较弱,在同行业中缺乏竞争优势,因此近年一直处在亏损状态。
(2)装饰工程业务
2017年经济复苏,但增速下行压力仍存,国家依靠投资“稳增长”的方针或将得到延续。中国经济步入“新常态”,建筑装饰行业也由高速增长期进入中速调整期。在经济“新常态”下的建筑装饰行业挑战与机遇并存。
一方面从行业业务体量上,2016年,全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,比2015年增加了2550亿元,增长幅度为7.5%。增长速度比2015年提升了0.5个百分点,比宏观经济增长速度提高了0.8个百分点。根据《2017年政府工作报告》显示,我国将深化户籍制度改革,2017年实现进城落户1300万人以上。可以看出我国鼓励非户籍人口在城市落户的具体制度政策的实施,与之相关增加的住宅、文化体育、医疗等基础设施的建设使得建筑装饰行业在业务体量上仍将保有较大的增长空间,显示出了较大的发展潜力。
另一方面,从行业企业整体数量上,2016年全行业企业数量约为13.2万家左右,比2015年减少了约0.3万家,下降幅度约为2.22%,企业数量基本稳定。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业,有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。根据《2017年政府工作报告》的要求,我国将推进建筑业改革发展,提高工程质量。可以看出我国对与之相关的建筑装饰行业的团队素质、方案设计水平、安装施工的能力等也提出了更高的要求,使得建筑装饰行业的竞争会越来越激烈。
公司的建筑装饰工程业务主要集中在高端酒店的建筑装饰,上市以来,经过多年的努力,在业内具有了一定的知名度,并创建了自己的品牌。
 
二、         报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
三、         报告期内核心竞争力分析

第四节            经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,面对错综复杂的市场环境,公司管理层根据公司经营目标和经营计划,采取稳健的经营方针,一方面,继续对外积极开拓市场;另一方面,对内继续进行资源整合,同时加强管理,控制成本,积极谋求战略转型,寻找新的利润增长点。

1、报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。报告期内完成营业收入4,191.50万元,较上年同期增加62.65 %,实现归属于母公司的净利润为-1,594.56万元,较上年同期减少亏损2,332.61万元。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成1,198.20万元,较上年同期减少16.02%,主要原因酒店餐饮收入较上年同期减少所致。报告期工程类收入完成2,993.3万元,较上年增加757.91%,主要原因为上年承接工程本期进入结算所致。报告期归属于母公司的净利润同比减少亏损2,332.61万元,主要原因为联营企业亏损减少及存货跌价准备计提减少所致。
2、公司管理层按照董事会制定的战略目标和部署,根据“在发展中调整”的原则,继续坚持多元化的经营理念,扎实推进公司现有业务,不断推进资源的优化配置,在挖掘现有业务潜力的基础上,对目前的产业及业务进行整合,努力推进公司战略转型,积极寻找和培育新的利润增长点,公司正在抓紧谋划新的经营思路,努力通过外延式并购的方式,形成公司新的利润增长点,2017年7月11日起公司连续停牌,筹划重大资产重组,力争从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,为公司的长久发展奠定坚实的基础。
 
(一)   主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
41,915,039.43
25,770,319.22
62.65
营业成本
41,260,699.25
20,792,784.88
98.44
销售费用
     
 
 
管理费用
18,107,988.62
25,780,103.64
-29.76
财务费用
-41,658.74
-173,998.01
76.06
经营活动产生的现金流量净额
-9,884,281.70
-34,973,868.17
71.74
投资活动产生的现金流量净额
-171,352.77
18,383,428.30
-100.93
筹资活动产生的现金流量净额
 
-498,490.35
100.00
研发支出
 
 
 
 
营业收入变动原因说明:主要为本期工程收入增加所致
营业成本变动原因说明:主要为本期工程成本增加所致
管理费用变动原因说明:主要是本期折旧费及税金减少所致
财务费用变动原因说明:主要为本期收到利息减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付税金减少所致.
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是相比上年同期无投资收回及无销售房产所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是相比上年同期无股利分配所致
 
2    其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)其他

(二)   非主营业务导致利润重大变化的说明

(三)   资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称
本期期末数
本期期末数占总资产的比例(%)
上期期末数
上期期末数占总资产的比例(%)
本期期末金额较上期期末变动比例(%)
情况说明
预付款项
4,087,084.96
0.46
3,343,351.23
0.37
22.25
主要是预付工程款增加
其他应收款
9,947,806.78
1.13
13,207,341.65
1.45
-24.68
主要是工程保证金的返还 
应付职工薪酬
1,228,410.97
0.14
1,747,831.18
0.19
-29.72
主要是人工成本减少
预收款项
29,787,668.13
3.38
27,008,348.32
2.97
10.29
主要是预收工程款增加
 
2. 截至报告期末主要资产受限情况
3. 其他说明

(四)   投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)重大的股权投资

(2)重大的非股权投资

(3)以公允价值计量的金融资产

(五)   重大资产和股权出售

(六)   主要控股参股公司分析

(七)   公司控制的结构化主体情况

二、其他披露事项

(一)   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

(二)   可能面对的风险

(三)   其他披露事项

第五节            重要事项

一、         股东大会情况简介

会议届次

召开日期
决议刊登的指定网站的查询索引
决议刊登的披露日期
2016年年度股东大会
2017-05-18
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《罗顿发展2016年年度股东大会决议公告》(临2017-016号)
2017-05-19
 
股东大会情况说明
二、         利润分配或资本公积金转增预案
(一)   半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增

每10股送红股数(股)
 
每10股派息数(元)(含税)
 
每10股转增数(股)
 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无。
 
 
三、         承诺事项履行情况
(一)        公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、         聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

五、         破产重整相关事项

六、         重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项

(一)   诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

(二)   临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

(三)   其他说明

七、         上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

八、         报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

九、         公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)        相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

(二)        临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

十、         重大关联交易
(一)   与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

(二)   资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

(三)   共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

(四)   关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

(五)   其他重大关联交易

(六)   其他

十一、    重大合同及其履行情况

1    托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

(2)承包情况

(3)租赁情况

2    担保情况

3    其他重大合同

十二、    上市公司扶贫工作情况

十三、    可转换公司债券情况

十四、    属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

十五、    其他重大事项的说明

(一)   与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

(二)   报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

(三)   其他

第六节            普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况
(一)        股份变动情况表
1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

 
2、股份变动情况说明
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二)        限售股份变动情况

二、股东情况

(一)        股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

56,764
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
0
 
(二)        截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
0
87,802,438
20.00
0
质押
87,800,000
境内非国有法人
北京德稻教育投资有限公司
0
21,950,000
5.00
0
质押
20,720,000
境内非国有法人
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)
0
21,329,736
4.86
0
0
境内非国有法人
海口黄金海岸技术产业投资有限公司
0
13,628,898
3.10
12,666,174
0
境内非国有法人
谢文贤
+3,600,000
3,600,000
0.82
0
未知
 
境内自然人
端木海
-500,000
3,336,969
0.76
0
未知
 
境内自然人
赵杨
-351,000
2,000,000
0.46
0
未知
 
境内自然人
孙飞
+1,892,802
1,892,802
0.43
0
未知
 
境内自然人
刘蓉
-162,800
1,441,797
0.33
0
未知
 
境内自然人
包杰
+180,000
1,254,438
0.29
0
未知
 
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类
数量
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
87,802,438
人民币普通股
87,802,438
北京德稻教育投资有限公司
21,950,000
人民币普通股
21,950,000
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)
21,329,736
人民币普通股
21,329,736
谢文贤
3,600,000
人民币普通股
3,600,000
端木海
3,336,969
人民币普通股
3,336,969
赵杨
2,000,000
人民币普通股
2,000,000
孙飞
1,892,802
人民币普通股
1,892,802
刘蓉
1,441,797
人民币普通股
1,441,797
包杰
1,254,438
人民币普通股
1,254,438
海南大宇实业有限公司
1,060,701
人民币普通股
1,060,701
上述股东关联关系或一致行动的说明
(1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东有两户,即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司。
(2)前10名股东中法人股股东之间有关联关系,即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
(三)        战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

三、控股股东或实际控制人变更情况

第七节            优先股相关情况

第八节            董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况
(一)   现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

(二)   董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

三、其他说明

第九节            公司债券相关情况

第十节    财务报告

一、     审计报告

二、     财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日
编制单位: 罗顿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
  
货币资金
46,200,740.97
56,259,586.78
结算备付金
 
 
拆出资金
 
 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 
     
衍生金融资产
 
 
应收票据
1,500,000.00
 
应收账款
69,481,078.14
72,565,943.78
预付款项
4,087,084.96
3,343,351.23
应收保费
 
 
应收分保账款
 
 
应收分保合同准备金
 
 
应收利息
 
 
应收股利
 
 
其他应收款
9,947,806.78
13,207,341.65
买入返售金融资产
 
 
存货
75,943,544.47
78,285,695.84
划分为持有待售的资产
 
 
一年内到期的非流动资产
 
 
其他流动资产
34,333,176.58
32,722,327.05
流动资产合计
241,493,431.90
256,384,246.33
非流动资产:
   
发放贷款及垫款
 
 
    
可供出售金融资产
 
13,623,181.34
13,623,181.34
持有至到期投资
 
 
 
长期应收款
 
 
 
长期股权投资
 
228,371,943.20
230,579,116.88
投资性房地产
 
 
 
固定资产
 
166,853,282.16
176,866,773.29
在建工程
 
 
 
工程物资
 
 
 
固定资产清理
 
 
 
生产性生物资产
 
 
 
油气资产
 
 
 
无形资产
 
10,835,521.98
10,946,361.86
开发支出
 
 
商誉
 
 
长期待摊费用
224,008.76
270,355.40
递延所得税资产
 
 
其他非流动资产
220,716,117.67
220,716,117.67
非流动资产合计
640,624,055.11
653,001,906.44
资产总计
882,117,487.01
909,386,152.77
流动负债:
 
短期借款
 
     
  
向中央银行借款
 
 
 
吸收存款及同业存放
 
 
 
拆入资金
 
 
 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 
 
 
衍生金融负债
 
 
 
应付票据
 
 
 
应付账款
 
85,647,329.37
93,840,242.30
预收款项
 
29,787,668.13
27,008,348.32
卖出回购金融资产款
 
 
 
应付手续费及佣金
 
 
 
应付职工薪酬
 
1,228,410.97
1,747,831.18
应交税费
 
23,354,955.05
24,600,993.95
应付利息
 
 
 
应付股利
 
463,926.85
463,926.85
其他应付款
 
18,651,627.41
18,785,545.64
应付分保账款
 
 
 
保险合同准备金
 
 
 
代理买卖证券款
 
 
 
代理承销证券款
 
 
 
划分为持有待售的负债
 
 
 
一年内到期的非流动负债
 
 
 
其他流动负债
 
 
 
流动负债合计
 
159,133,917.78
166,446,888.24
非流动负债:
 
  
 
长期借款
 
 
 
应付债券
 
 
 
其中:优先股
 
 
 
永续债
 
 
 
长期应付款
 
 
 
长期应付职工薪酬
 
 
 
专项应付款
 
 
 
预计负债
 
 
 
递延收益
 
 
 
递延所得税负债
 
 
 
其他非流动负债
 
 
 
非流动负债合计
 
 
 
负债合计
 
159,133,917.78
166,446,888.24
所有者权益
 
股本
439,011,169.00
439,011,169.00
其他权益工具
 
 
其中:优先股
 
 
永续债
 
 
资本公积
118,386,578.49
118,386,578.49
减:库存股
 
 
其他综合收益
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
32,678,398.53
32,678,398.53
一般风险准备
 
 
未分配利润
58,123,672.57
74,069,299.17
归属于母公司所有者权益合计
648,199,818.59
664,145,445.19
少数股东权益
74,783,750.64
78,793,819.34
所有者权益合计
722,983,569.23
742,939,264.53
负债和所有者权益总计
882,117,487.01
909,386,152.77
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
 
 
 
 
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:罗顿发展股份有限公司 
单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产:
 
货币资金
 
24,611,233.45
31,242,659.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 
 
 
衍生金融资产
 
 
 
应收票据
 
 
 
应收账款
 
29,638.00
29,638.00
预付款项
 
 
15,000.00
应收利息
 
 
 
应收股利
 
 
 
其他应收款
 
28,291.04
27,753.99
存货
 
1,491,826.72
1,491,826.72
划分为持有待售的资产
 
 
 
一年内到期的非流动资产
 
 
 
其他流动资产
 
30,728,114.83
30,625,950.43
流动资产合计
 
56,889,104.04
63,432,828.93
非流动资产:
 
可供出售金融资产
 
13,623,181.34
13,623,181.34
持有至到期投资
 
 
 
长期应收款
 
 
 
长期股权投资
 
609,060,515.01
611,267,688.69
投资性房地产
 
 
 
固定资产
 
850,607.11
850,607.11
在建工程
 
 
 
工程物资
 
 
 
固定资产清理
 
 
 
生产性生物资产
 
 
 
油气资产
 
 
 
无形资产
 
 
 
开发支出
 
 
 
商誉
 
 
 
长期待摊费用
 
 
 
递延所得税资产
 
 
 
其他非流动资产
 
220,716,117.67
220,716,117.67
非流动资产合计
 
844,250,421.13
846,457,594.81
资产总计
 
901,139,525.17
909,890,423.74
流动负债:
 
短期借款
 
 
     
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 
 
 
衍生金融负债
 
 
 
应付票据
 
 
 
应付账款
 
 
 
预收款项
 
3,950,000.00
3,950,000.00
应付职工薪酬
 
3,339.45
3,339.45
应交税费
 
35,138.13
35,138.13
应付利息
 
 
 
应付股利
 
463,926.85
463,926.85
其他应付款
 
330,130,329.21
332,273,308.53
划分为持有待售的负债
 
 
 
一年内到期的非流动负债
 
 
 
其他流动负债
 
 
 
流动负债合计
 
334,582,733.64
336,725,712.96
非流动负债:
 
长期借款
 
  
 
应付债券
 
 
 
其中:优先股
 
 
 
永续债
 
 
 
长期应付款
 
 
 
长期应付职工薪酬
 
 
 
专项应付款
 
 
 
预计负债
 
 
 
递延收益
 
 
 
递延所得税负债
 
 
 
其他非流动负债
 
 
 
非流动负债合计
 
 
 
负债合计
 
334,582,733.64
336,725,712.96
所有者权益:
 
股本
439,011,169.00
439,011,169.00
其他权益工具
 
 
其中:优先股
  
 
永续债
 
 
资本公积
113,841,010.13
113,841,010.13
减:库存股
 
 
其他综合收益
 
 
专项储备
 
 
盈余公积
32,678,398.53
32,678,398.53
未分配利润
-18,973,786.13
-12,365,866.88
所有者权益合计
566,556,791.53
573,164,710.78
负债和所有者权益总计
901,139,525.17
909,890,423.74
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
 
 
 
 
 
合并利润表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                           单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
41,915,039.43
25,770,319.22
其中:营业收入
41,915,039.43
25,770,319.22
利息收入
 
 
已赚保费
 
 
手续费及佣金收入
 
 
二、营业总成本
59,653,376.30
68,130,641.31
其中:营业成本
41,260,699.25
20,792,784.88
利息支出
 
 
手续费及佣金支出
 
 
退保金
     
 
赔付支出净额
 
 
提取保险合同准备金净额
 
 
保单红利支出
 
 
分保费用
 
 
税金及附加
1,279,488.79
776,766.84
销售费用
 
 
管理费用
18,107,988.62
25,780,103.64
财务费用
-41,658.74
-173,998.01
资产减值损失
-953,141.62
20,954,983.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 
-2,404,749.72
投资收益(损失以“-”号填列)
-2,207,173.68
-3,128,715.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-2,207,173.68
-3,158,786.32
汇兑收益(损失以“-”号填列)
 
 
其他收益
     
 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-19,945,510.55
-47,893,786.83
加:营业外收入
7,950.99
14,336.44
其中:非流动资产处置利得
     
 
减:营业外支出
18,135.74
54,319.84
其中:非流动资产处置损失
6,474.18
51,854.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-19,955,695.30
-47,933,770.23
减:所得税费用
 
-1,122,212.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-19,955,695.30
-46,811,557.54
归属于母公司所有者的净利润
-15,945,626.60
-39,271,742.23
少数股东损益
-4,010,068.70
-7,539,815.31
六、其他综合收益的税后净额
 
 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
 
 
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 
 
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
 
 
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
 
 
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
 
 
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
 
  
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
 
  
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 
 
4.现金流量套期损益的有效部分
 
   
5.外币财务报表折算差额
 
    
6.其他
 
 
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0
 
七、综合收益总额
-19,955,695.30
-46,811,557.54
归属于母公司所有者的综合收益总额
-15,945,626.60
-39,271,742.23
归属于少数股东的综合收益总额
-4,010,068.70
-7,539,815.31
八、每股收益:
 
 
 
(一)基本每股收益(元/股)
 
-0.036
-0.089
(二)稀释每股收益(元/股)
 
-0.036
-0.089
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
 
 
 
母公司利润表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
 
22,139.45
减:营业成本
 
47,515.35
税金及附加
2,220.00
94.46
销售费用
管理费用
4,945,707.36
7,640,122.60
财务费用
-40,897.84
-109,385.18
资产减值损失
-498,332.96
-1,120,216.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 
 
投资收益(损失以“-”号填列)
-2,207,173.68
-3,128,715.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-2,207,173.68
-3,158,786.32
其他收益
 
 
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
-6,615,870.24
-9,564,706.47
加:营业外收入
7,950.99
14,142.45
其中:非流动资产处置利得
 
 
减:营业外支出
 
5,689.97
其中:非流动资产处置损失
 
5,687.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-6,607,919.25
-9,556,253.99
减:所得税费用
 
 
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-6,607,919.25
-9,556,253.99
五、其他综合收益的税后净额
 
 
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 
 
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
 
 
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
 
 
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
  
 
 
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
 
 
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
 
 
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 
 
4.现金流量套期损益的有效部分
 
 
5.外币财务报表折算差额
 
 
6.其他
 
 
六、综合收益总额
-6,607,919.25
-9,556,253.99
七、每股收益:
 
 
 
(一)基本每股收益(元/股)
 
 
 
(二)稀释每股收益(元/股)
 
 
 
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
合并现金流量表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                               单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
 
销售商品、提供劳务收到的现金
 
83,703,372.59
56,031,302.78
客户存款和同业存放款项净增加额
 
 
向中央银行借款净增加额
 
 
向其他金融机构拆入资金净增加额
 
 
收到原保险合同保费取得的现金
 
 
收到再保险业务现金净额
 
 
保户储金及投资款净增加额
 
 
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
 
 
收取利息、手续费及佣金的现金
 
 
拆入资金净增加额
 
 
回购业务资金净增加额
 
 
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关的现金
 
4,935,186.69
1,060,081.94
经营活动现金流入小计
 
88,638,559.28
57,091,384.72
购买商品、接受劳务支付的现金
 
75,730,862.13
48,468,699.84
客户贷款及垫款净增加额
 
 
存放中央银行和同业款项净增加额
 
 
支付原保险合同赔付款项的现金
 
 
支付利息、手续费及佣金的现金
 
 
支付保单红利的现金
 
 
支付给职工以及为职工支付的现金
 
12,569,882.74
12,865,020.00
支付的各项税费
 
3,962,357.25
16,895,217.57
支付其他与经营活动有关的现金
 
6,259,738.86
13,836,315.48
经营活动现金流出小计
 
98,522,840.98
92,065,252.89
经营活动产生的现金流量净额
 
-9,884,281.70
-34,973,868.17
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
 
收回投资收到的现金
 
 
28,000,000.00
取得投资收益收到的现金
 
 
30,071.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 
 
5,400,422.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
 
收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
 
 
33,430,493.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
 
171,352.77
47,065.00
投资支付的现金
 
15,000,000.00
质押贷款净增加额
 
 
 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
 
171,352.77
15,047,065.00
投资活动产生的现金流量净额
-171,352.77
18,383,428.30
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
 
吸收投资收到的现金
 
 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 
 
取得借款收到的现金
 
 
发行债券收到的现金
 
 
收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
 
 
偿还债务支付的现金
 
 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 
498,490.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 
 
支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
 
498,490.35
筹资活动产生的现金流量净额
 
-498,490.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 
-3,211.34
2,074.71
五、现金及现金等价物净增加额
 
-10,058,845.81
-17,086,855.51
加:期初现金及现金等价物余额
 
56,259,586.78
61,293,328.59
六、期末现金及现金等价物余额
 
46,200,740.97
44,206,473.08
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 
 
 
 


 
母公司现金流量表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 
 
 
销售商品、提供劳务收到的现金
 
18,213.12
收到的税费返还
 
 
收到其他与经营活动有关的现金
 
55,230.46
13,996,884.93
经营活动现金流入小计
 
55,230.46
14,015,098.05
购买商品、接受劳务支付的现金
 
251,924.30
支付给职工以及为职工支付的现金
 
2,756,072.90
2,871,992.15
支付的各项税费
 
185,880.17
235,340.69
支付其他与经营活动有关的现金
 
3,744,703.73
4,149,211.21
经营活动现金流出小计
 
6,686,656.80
7,508,468.35
经营活动产生的现金流量净额
 
-6,631,426.34
6,506,629.70
二、投资活动产生的现金流量:
 
 
 
收回投资收到的现金
28,000,000.00
取得投资收益收到的现金
 
30,071.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
 
 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
收到其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流入小计
 
28,030,071.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
 
 
投资支付的现金
 
15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
支付其他与投资活动有关的现金
 
 
投资活动现金流出小计
 
15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
 
13,030,071.30
三、筹资活动产生的现金流量:
 
 
 
吸收投资收到的现金
 
 
取得借款收到的现金
 
 
发行债券收到的现金
 
收到其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流入小计
 
 
偿还债务支付的现金
 
 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 
498,490.35
支付其他与筹资活动有关的现金
 
 
筹资活动现金流出小计
 
498,490.35
筹资活动产生的现金流量净额
 
-498,490.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 
 
五、现金及现金等价物净增加额
 
-6,631,426.34
19,038,210.65
加:期初现金及现金等价物余额
 
31,242,659.79
2,740,541.85
六、期末现金及现金等价物余额
 
24,611,233.45
21,778,752.50
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明


合并所有者权益变动表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                                                                              单位:元 币种:人民币
项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
439,011,169.00
 
 
 
118,386,578.49
 
 
 
32,678,398.53
 
74,069,299.17
78,793,819.34
742,939,264.53
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
439,011,169.00
    
    
    
118,386,578.49
    
    
    
32,678,398.53
    
74,069,299.17
78,793,819.34
742,939,264.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    
    
    
    
    
    
    
    
             
    
-15,945,626.60
-4,010,068.70
-19,955,695.30
(一)综合收益总额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15,945,626.60
-4,010,068.70
-19,955,695.30
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
439,011,169.00
    
    
    
118,386,578.49
    
    
    
32,678,398.53
          
58,123,672.57
74,783,750.64
722,983,569.23
 
 
项目
上期
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
439,011,169.00
118,386,578.49
10,607,163.29
32,678,398.53
120,765,602.21
91,387,633.51
812,836,545.03
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
439,011,169.00
118,386,578.49
10,607,163.29
32,678,398.53
120,765,602.21
91,387,633.51
812,836,545.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
-1,405,821.02
-40,026,841.44
-7,696,017.64
-49,128,680.10
(一)综合收益总额
-1,405,821.02
-39,271,742.23
-7,696,017.64
-48,373,580.89
(二)所有者投入和减少资本
 
 
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
 
(三)利润分配
-755,099.21
    
-755,099.21
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
    
3.对所有者(或股东)的分配
-755,099.21
-755,099.21
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
 
四、本期期末余额
439,011,169.00
118,386,578.49
9,201,342.27
32,678,398.53
80,738,760.77
83,691,615.87
763,707,864.93
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 

 
 
母公司所有者权益变动表
2017年1—6月
编制单位:罗顿发展股份有限公司                                                                               单位:元 币种:人民币
项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
439,011,169.00
 
 
 
113,841,010.13
 
 
 
32,678,398.53
-12,365,866.88
573,164,710.78
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
439,011,169.00
    
    
    
113,841,010.13
    
    
    
32,678,398.53
-12,365,866.88
573,164,710.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
            
    
    
    
             
    
    
    
    
-6,607,919.25
-6,607,919.25
(一)综合收益总额
 
    
    
    
 
 
 
 
    
-6,607,919.25
-6,607,919.25
(二)所有者投入和减少资本
 
 
 
 
 
    
    
    
 
    
    
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额
439,011,169.00
    
    
    
113,841,010.13
    
    
    
32,678,398.53
-18,973,786.13
566,556,791.53
 
 
项目
上期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
优先股
永续债
其他
一、上年期末余额
439,011,169.00
113,841,010.13
32,678,398.53
11,268,346.07
596,798,923.73
加:会计政策变更
    
前期差错更正
    
其他
    
二、本年期初余额
439,011,169.00
    
    
    
113,841,010.13
    
    
    
32,678,398.53
11,268,346.07
596,798,923.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
    
    
    
    
      
    
    
    
  
-10,311,353.20
-10,311,353.20
(一)综合收益总额
-9,556,253.99
-9,556,253.99
(二)所有者投入和减少资本
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1.股东投入的普通股
    
2.其他权益工具持有者投入资本
    
3.股份支付计入所有者权益的金额
    
4.其他
    
(三)利润分配
    
    
    
    
    
    
    
    
    
-755,099.21
-755,099.21
1.提取盈余公积
    
2.对所有者(或股东)的分配
-755,099.21
-755,099.21
3.其他
    
(四)所有者权益内部结转
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1.资本公积转增资本(或股本)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.盈余公积弥补亏损
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
4.其他
    
 (五)专项储备
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1.本期提取
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.本期使用
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
(六)其他
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
四、本期期末余额
439,011,169.00
    
    
    
113,841,010.13
    
    
    
32,678,398.53
956,992.87
586,487,570.53
 
 
法定代表人:高松主管会计工作负责人:余前会计机构负责人:徐庆明
 


三、     公司基本情况
1.         公司概况
2.         合并财务报表范围

四、     财务报表的编制基础

1.         编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

 
2.         持续经营
五、     重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1.         遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

 
2.         会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
 
3.         营业周期
4.         记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

 
5.         同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6.         合并财务报表的编制方法

7.         合营安排分类及共同经营会计处理方法

8.         现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

 
9.         外币业务和外币报表折算
10.     金融工具

11.     应收款项

(1).    单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(2).    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

(3).    单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

12.     存货

13.     划分为持有待售资产

14.     长期股权投资

15.     投资性房地产

(1).    如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据

a. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
b. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。
公司所拥有的投资性房地产位于上海,由于上海是我国最发达的几个大城市之一,具有一个活跃的房地产市场,且在上述活跃市场上存在与本公司资产相似的交易案例并且可比和量化,故公允价值采用市场法进行评估。
 
16.     固定资产
(1).    确认条件
(2).    折旧方法

(3).    融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17.     在建工程

a.       在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

b.       在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
18.     借款费用
19.     生物资产

20.     油气资产

21.     无形资产

(1).     计价方法、使用寿命、减值测试

(2).     内部研究开发支出会计政策

22.     长期资产减值

23.     长期待摊费用

24.     职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

(2)、离职后福利的会计处理方法

(3)、辞退福利的会计处理方法

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25.     预计负债

26.     股份支付

27.     优先股、永续债等其他金融工具

28.     收入

29.     政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30.     递延所得税资产/递延所得税负债

31.     租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

32.     其他重要的会计政策和会计估计

33.     重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

(2)、重要会计估计变更

34.     其他

六、     税项

1.         主要税种及税率

主要税种及税率情况

2.         税收优惠

3. 其他

七、         合并财务报表项目注释

1、货币资金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

(2). 期末公司已质押的应收票据

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1).应收账款分类披露

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额714,130.87元。

 
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
(3).本期实际核销的应收账款情况

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

6、预付款项

(1).  预付款项按账龄列示

(2).  按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

7、应收利息

(1).    应收利息分类

(2).    重要逾期利息

8、应收股利

(1).应收股利

(2).重要的账龄超过1年的应收股利:

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额239,010.75元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
(3). 本期实际核销的其他应收款情况

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

(6). 涉及政府补助的应收款项

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

 

单位名称

帐面余额
坏账准备
计提比例(%)
计提理由
陈沧桑
750,000.00
750,000.00
100.00
无法收回
合计
750,000.00
750,000.00
100.00
 
 
10、     存货
(1).  存货分类
(2).  存货跌价准备

(3).  存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4).  期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

14、可供出售金融资产

(1).  可供出售金融资产情况

(2).  期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3).  期末按成本计量的可供出售金融资产

(4).  报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5).  可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

15、持有至到期投资

(1).    持有至到期投资情况:

(2).    期末重要的持有至到期投资:
(3).    本期重分类的持有至到期投资:
16、长期应收款
(1)长期应收款情况:

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

采用公允价值计量模式的投资性房地产
 
19、固定资产
(1). 固定资产情况
(2). 暂时闲置的固定资产情况

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1). 在建工程情况

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1).  采用成本计量模式的生产性生物资产

(2).  采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、无形资产

(1).  无形资产情况

(2).  未办妥产权证书的土地使用权情况:

26、开发支出

27、商誉

(1). 商誉账面原值

(2). 商誉减值准备

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

(2). 未经抵销的递延所得税负债

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

(4). 未确认递延所得税资产明细

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1).  短期借款分类

(2).  已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

34、应付票据

35、应付账款

(1). 应付账款列示

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

37、应付职工薪酬

(1).    应付职工薪酬列示:

(2).    短期薪酬列示:

(3).    设定提存计划列示

38、应交税费

39、应付利息

40、应付股利

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

42、划分为持有待售的负债

43、1年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

其他流动负债情况

45、长期借款
(1).  长期借款分类

46、应付债券

(1).   应付债券

(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

47、长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款:

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

递延收益情况

52、其他非流动负债

53、股本

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

60、未分配利润

61、营业收入和营业成本

62、税金及附加

63、销售费用

64、管理费用

65、财务费用

66、资产减值损失

67、公允价值变动收益

68、投资收益

69、营业外收入

营业外收入情况

70、营业外支出

71、所得税费用

(1)所得税费用表

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

72、其他综合收益

73、现金流量表项目

(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:

(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:

(3).   收到的其他与投资活动有关的现金

(4).   支付的其他与投资活动有关的现金

(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金

(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

77、外币货币性项目

(1).   外币货币性项目:

78、套期

79、政府补助

1.         政府补助基本情况

2.         政府补助退回情况

80、其他

八、         合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、     在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成

(2). 重要的非全资子公司

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

(2). 重要合营企业的主要财务信息

(3). 重要联营企业的主要财务信息

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、     与金融工具相关的风险

十一、 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4、其他关联方情况

5、关联交易情况

(1).  购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

(2).  关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

(3).  关联租赁情况

本公司作为出租方:

(4).  关联担保情况

本公司作为担保方

(5).  关联方资金拆借

(6).  关联方资产转让、债务重组情况

(7).  关键管理人员报酬

(8).  其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1).  应收项目

(2).  应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、    股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、    承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1).  资产负债表日存在的重要或有事项

(2).  公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

3、其他

十五、    资产负债表日后事项

1、   重要的非调整事项

2、   利润分配情况

3、   销售退回

4、   其他资产负债表日后事项说明

十六、    其他重要事项

1、前期会计差错更正
(1).  追溯重述法

(2).  未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1).  非货币性资产交换

(2).  其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1).  报告分部的确定依据与会计政策:

(2).  报告分部的财务信息

(3).  公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4).  其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款
(1).  应收账款分类披露:

(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
(3).  本期实际核销的应收账款情况

(4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

(5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额498,332.96元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
(3). 本期实际核销的其他应收款情况

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

(6). 涉及政府补助的应收款项

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

3、长期股权投资

(1)对子公司投资

(2)对联营、合营企业投资

4、营业收入和营业成本:

5、投资收益

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

2、 净资产收益率及每股收益

3、 境内外会计准则下会计数据差异

4、 其他

第十一节备查文件目录

 

备查文件目录
(一)载有董事长签名的半年度报告文本;
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;
(四)其他有关资料。
 
 
董事长:高松
董事会批准报送日期:2017年8月24日
 
 
 
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