公司代码：
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司
1.3 公司负责人
1.4 本公司第三季度报告
单位： 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 797,737,904.95 848,246,877.62 -5.95 归属于上市公司股东的净资产 591,629,959.94 618,537,280.83 -4.35 归属于上市公司股东的每股净资产 1.35 1.41 -4.26 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -23,660,793.55 -11,582,253.59 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.03 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 56,336,363.82 75,401,860.86 -25.29 归属于上市公司股东的净利润 -26,907,320.89 -23,230,701.56 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,234,887.62 -23,068,766.13 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.447 -3.560 不适用 基本每股收益（元/股） -0.061 -0.053 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.061 -0.053 不适用 非经常性损益项目和金额 单位： 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 13,399.14 -39,583.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 203,731.49 762,769.80 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,048.44 616,695.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -73,196.73 -43,314.30 所得税影响额 合计 297,982.34 1,327,566.73
单位： 股东总数（户） 40,217 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 20.00 0 质押 87,800,000 境内非国有法人 北京德稻教育投资有限公司 21,950,000 5.00 0 质押 21,950,000 境内非国有法人 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组） 21,329,736 4.86 0 无 0 境内非国有法人 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 13,628,898 3.10 0 冻结 13,628,898 境内非国有法人 欧阳春霖 6,002,845 1.37 0 未知 境内自然人 赵杨 3,570,011 0.81 0 未知 境内自然人 李淑怡 2,380,000 0.54 0 未知 境内自然人 陈登明 2,325,501 0.53 0 未知 境内自然人 谢文贤 2,146,700 0.49 0 未知 境内自然人 吴克斌 1,966,700 0.45 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 87,802,438 北京德稻教育投资有限公司 21,950,000 人民币普通股 21,950,000 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组） 21,329,736 人民币普通股 21,329,736 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 13,628,898 人民币普通股 13,628,898 欧阳春霖 6,002,845 人民币普通股 6,002,845 赵杨 3,570,011 人民币普通股 3,570,011 李淑怡 2,380,000 人民币普通股 2,380,000 陈登明 2,325,501 人民币普通股 2,325,501 谢文贤 2,146,700 人民币普通股 2,146,700 吴克斌 1,966,700 人民币普通股 1,966,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东有两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司。（2）前10名股东中法人股股东之间有关联关系，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
（1）货币资金较期初减少60.54%，主要原因为支付应付帐款所致。 (2) 应收票据较期初增加580%，主要原因为工程公司收到的银行承兑汇票增加所致。 （3）预付帐款较期初增加116.89%，主要原因为预付工程材料款及重组费用增加所致。 （4）长期待摊费用较期初增加31.76%，主要原因为酒店客房装修所致。 （5）预收帐款较期初增加73.71%，主要原因为预收工程款增加所致。 （6）应付职工薪酬较期初减少30.33%，主要原因为支付职工薪酬所致。 1、公司因筹划收购资产的重大事项，于2017年10月16日召开七届四次董事会会议和七届三次监事会会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年1月16日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年7月10日召开七届十二次董事会会议和七届十一次监事会会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》等相关议案；2018年7月18日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第36次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过；2018年8月3日，公司收到中国证监会《关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1219号）；公司于2018年8月8日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。截至目前，公司的重大资产重组工作正在推进中。详见公司刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2017-022、023、024、025、026、027、029、030、031、033、034、035、036、037、039、040、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054、056、057、058、060号和临2018-001、002、006、010、013、019、020、021、023、042-046、049、051、052、055、056号、058号、059号、060号、062号、063号、065号、066号、068号）。 2、本公司就海口金狮娱乐有限公司损害公司利益责任纠纷起诉海口金狮娱乐有限公司（以下简称“金狮娱乐”）,海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）为第三人，案件已于2018年7月9日开庭审理。鉴于酒店公司已于 2018 年 8 月 24 日完成了董事、法定代表人、监事工商变更登记备案，同时酒店公司更换了管理层，已经可以以自己名义维护自身权益，因此公司于2018年9月5日向法院提出撤诉申请，并于2018年9月11日收到法院出具的《海南省海口市中级人民法院民事裁决书》【(2018）琼 01 民初 65 号】，裁定准许公司撤诉。详见公司2018年1月31日、3月9日、3月22日、7月11日、9月12日和9月13日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-011号、临2018-015号、临2018-018号、临2018-061号、临2018-073号、临2018-074号)。 3、公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司于2018年8月24日完成了董事、法定代表人、监事工商变更登记备案，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》，酒店公司法定代表人已变更为刘飞先生，董事会成员变更为刘飞先生、李维先生和高松先生，监事变更为马磊先生，同时变更了酒店公司章程。详见公司2018年8月27日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-071号）。 4、海口建能房地产开发有限公司（以下简称“建能地产”）和海口罗顿电子技术发展有限公司（以下简称“罗顿电子”）就损害股东利益责任纠纷起诉本公司、海南黄金海岸集团有限公司和李维，海南罗衡机电工程设备安装有限公司为第三人，案件已于2018年3月14日开庭审理。法院于2018年5月17日出具《海南省高级人民法院民事判决书》【(2018）琼民初3号】,上诉人建能地产、 罗顿电子不服法院于2018年5月17日做出的《海南省高级人民法院民事判决书》【(2018）琼民初3号】,已依法向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）提出上诉。公司于2018年10月9日收到最高院核发的《上诉案件应诉通知书》【（2018）最高法民终1109号】、《传票》【案号（2018）最高法民终1109 号】，案件已获最高院立案受理，并定于2018年11月8日开庭审理。详见本公司2018年1月18日、3月6日、5月24日、6月15日、10月10日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-003号、临2018-014号、临2018-050号、临2018-054号、临2018-079号)。 5、公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司于2018年2月12日就酒店公司与海口金狮娱乐有限公司之间的承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，海南仲裁委员会于2018年2月12日受理了酒店公司的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》【（2018）海仲字第 136 号】。因酒店公司首次开庭后变更的仲裁申请标的额与酒店公司的债权标的实际金额相差甚远，损害了酒店公司的利益。同时，酒店公司发现案件存在部分证据未提交，为了进一步完善证据并更好地保护酒店公司利益，酒店公司于2018年9月19日向海南仲裁委员会提交了《仲裁撤诉申请书》，请求撤回原仲裁申请。2018年10月15日，酒店公司收到海南仲裁委员会做出的《决定书》 【（2018）海仲字第 136 号】，准许酒店公司撤回仲裁申请。详见本公司2018年3月14日、10月17日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-017号、临2018-080号)。 6、公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司于2018年10月15日就酒店公司与海口金狮娱乐有限公司之间的承包合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。海南仲裁委员会于2018年10月15日受理了酒店公司的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》【（2018）海仲字第1039号】，截至目前本案尚未开庭审理。详见本公司2018年10月17日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-081号)。3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 罗顿发展股份有限公司 法定代表人 高松 日期 2018年10月25日
合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位: 单位： 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 13,620,375.36 34,519,015.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 66,455,218.23 69,379,766.82 其中：应收票据 3,400,000.00 500,000.00 应收账款 63,055,218.23 68,879,766.82 预付款项 9,462,981.52 4,362,935.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,843,782.39 8,628,171.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 56,494,732.63 65,627,249.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,006,155.77 35,598,314.47 流动资产合计 186,883,245.90 218,115,451.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 13,623,181.34 13,623,181.34 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 221,756,556.35 226,838,944.88 投资性房地产 固定资产 142,410,463.11 156,871,192.41 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,561,569.78 10,725,941.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,786,770.80 1,356,048.40 递延所得税资产 其他非流动资产 220,716,117.67 220,716,117.67 非流动资产合计 610,854,659.05 630,131,425.80 资产总计 797,737,904.95 848,246,877.62 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 74,396,933.35 101,472,669.87 预收款项 30,707,826.57 17,677,570.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,607,613.31 2,307,362.74 应交税费 23,808,030.52 24,152,677.39 其他应付款 14,812,603.35 16,494,253.63 其中：应付利息 应付股利 463,926.85 463,926.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 145,333,007.10 162,104,533.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 145,333,007.10 162,104,533.75 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 439,011,169.00 439,011,169.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 118,386,578.49 118,386,578.49 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,678,398.53 32,678,398.53 一般风险准备 未分配利润 1,553,813.92 28,461,134.81 归属于母公司所有者权益合计 591,629,959.94 618,537,280.83 少数股东权益 60,774,937.91 67,605,063.04 所有者权益（或股东权益）合计 652,404,897.85 686,142,343.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 797,737,904.95 848,246,877.62 法定代表人：
母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位: 单位: 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,012,159.77 8,993,297.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 22,641.00 22,641.00 其中：应收票据 应收账款 22,641.00 22,641.00 预付款项 5,889,543.21 2,784,392.74 其他应收款 87,679.09 13,202.74 其中：应收利息 应收股利 存货 798,874.54 798,874.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,771,868.43 31,362,514.12 流动资产合计 30,582,766.04 43,974,923.05 非流动资产： 可供出售金融资产 13,623,181.34 13,623,181.34 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 602,445,128.16 607,527,516.69 投资性房地产 固定资产 840,357.11 840,357.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 220,716,117.67 220,716,117.67 非流动资产合计 837,624,784.28 842,707,172.81 资产总计 868,207,550.32 886,682,095.86 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 2,920,000.00 2,920,000.00 应付职工薪酬 3,339.45 674,118.47 应交税费 35,138.13 35,138.13 其他应付款 327,944,808.68 328,798,545.24 其中：应付利息 应付股利 463,926.85 463,926.85 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 330,903,286.26 332,427,801.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 330,903,286.26 332,427,801.84 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 439,011,169.00 439,011,169.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 113,841,010.13 113,841,010.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 32,678,398.53 32,678,398.53 未分配利润 -48,226,313.60 -31,276,283.64 所有者权益（或股东权益）合计 537,304,264.06 554,254,294.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 868,207,550.32 886,682,095.86 法定代表人：
合并利润表 2018年1—9月 编制单位： 单位： 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、营业总收入 31,039,578.21 33,486,821.43 56,336,363.82 75,401,860.86 其中：营业收入 31,039,578.21 33,486,821.43 56,336,363.82 75,401,860.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 41,152,308.83 41,285,151.22 86,362,302.34 100,938,527.52 其中：营业成本 31,673,624.20 31,111,831.25 54,448,921.68 72,372,530.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,031,159.45 883,202.85 2,227,168.81 2,162,691.64 销售费用 管理费用 10,844,252.79 9,829,110.18 33,845,686.24 27,937,098.80 研发费用 财务费用 1,360.59 -20,752.11 8,585.45 -62,410.85 其中：利息费用 利息收入 16,083.79 41,898.66 108,924.64 121,378.42 资产减值损失 -2,398,088.20 -518,240.95 -4,168,059.84 -1,471,382.57 加：其他收益 14,468.18 45,468.18 投资收益（损失以“－”号填列） -620,183.37 -1,727,997.70 -4,319,618.73 -3,935,171.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -823,914.86 -1,727,997.70 -5,082,388.53 -3,935,171.38 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,718,445.81 -9,526,327.49 -34,300,089.07 -29,471,838.04 加：营业外收入 172,762.03 635,518.51 7,950.99 减：营业外支出 19,782.63 159,813.92 72,875.46 177,949.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,565,466.41 -9,686,141.41 -33,737,446.02 -29,641,836.71 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,565,466.41 -9,686,141.41 -33,737,446.02 -29,641,836.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10,565,466.41 -9,686,141.41 -33,737,446.02 -29,641,836.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -7,879,809.06 -7,285,074.96 -26,907,320.89 -23,230,701.56 2.少数股东损益 -2,685,657.35 -2,401,066.45 -6,830,125.13 -6,411,135.15 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -10,565,466.41 -9,686,141.41 -33,737,446.02 -29,641,836.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,879,809.06 -7,285,074.96 -26,907,320.89 -23,230,701.56 归属于少数股东的综合收益总额 -2,685,657.35 -2,401,066.45 -6,830,125.13 -6,411,135.15 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.061 -0.053 （二）稀释每股收益(元/股) -0.061 -0.053 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 法定代表人：
母公司利润表 2018年1—9月 编制单位： 单位： 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 1,500.00 2,220.00 3,720.00 销售费用 管理费用 3,601,525.24 3,724,433.62 13,293,286.27 8,670,140.98 研发费用 财务费用 -2,458.36 -19,101.62 -5,702.72 -59,999.46 其中：利息费用 利息收入 1,282.32 21,180.42 13,519.60 67,958.76 资产减值损失 -402,764.34 -253,331.89 -740,606.72 -751,664.85 加：其他收益 6,678.68 6,678.68 投资收益（损失以“－”号填列） -645,602.53 -1,727,997.70 -4,407,511.81 -3,935,171.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -823,914.86 -1,727,997.70 -5,082,388.53 -3,935,171.38 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,835,226.39 -5,181,497.81 -16,950,029.96 -11,797,368.05 加：营业外收入 7,950.99 减：营业外支出 141,013.86 141,013.86 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,835,226.39 -5,322,511.67 -16,950,029.96 -11,930,430.92 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,835,226.39 -5,322,511.67 -16,950,029.96 -11,930,430.92 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,835,226.39 -5,322,511.67 -16,950,029.96 -11,930,430.92 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 -3,835,226.39 -5,322,511.67 -16,950,029.96 -11,930,430.92 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：
合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位： 单位： 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,182,595.97 129,005,509.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,213,680.36 5,085,600.11 经营活动现金流入小计 109,396,276.33 134,091,109.28 购买商品、接受劳务支付的现金 93,773,137.87 111,452,581.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,651,286.36 18,467,636.10 支付的各项税费 3,223,848.00 5,107,735.59 支付其他与经营活动有关的现金 15,408,797.65 10,645,409.74 经营活动现金流出小计 133,057,069.88 145,673,362.87 经营活动产生的现金流量净额 -23,660,793.55 -11,582,253.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 31,500,000.00 取得投资收益收到的现金 762,769.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205,716.13 15,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,468,485.93 15,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 524,002.50 222,576.77 投资支付的现金 26,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,024,002.50 222,576.77 投资活动产生的现金流量净额 5,444,483.43 -207,276.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000.00 偿还债务支付的现金 10,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,683,241.89 筹资活动现金流出小计 2,693,255.48 筹资活动产生的现金流量净额 -2,683,255.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 925.78 -3,211.34 五、现金及现金等价物净增加额 -20,898,639.82 -11,792,741.70 加：期初现金及现金等价物余额 34,519,015.18 56,259,586.78 六、期末现金及现金等价物余额 13,620,375.36 44,466,845.08 法定代表人：
母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位： 单位： 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21,959.19 76,310.88 经营活动现金流入小计 21,959.19 76,310.88 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,542,242.82 4,363,296.45 支付的各项税费 2,381.85 270,214.28 支付其他与经营活动有关的现金 8,450,107.49 6,037,448.09 经营活动现金流出小计 14,994,732.16 10,670,958.82 经营活动产生的现金流量净额 -14,972,772.97 -10,594,647.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,000,000.00 取得投资收益收到的现金 674,876.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,674,876.72 300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 13,674,876.72 300.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,683,241.89 筹资活动现金流出小计 2,683,241.89 筹资活动产生的现金流量净额 -2,683,241.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,981,138.14 -10,594,347.94 加：期初现金及现金等价物余额 8,993,297.91 31,242,659.79 六、期末现金及现金等价物余额 5,012,159.77 20,648,311.85 法定代表人：
4.2 审计报告