证券代码:600209      证券简称:ST罗顿        编号:临2019-068号

 

罗顿发展股份有限公司委托理财进展公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示: 

委托理财受托方:中信银行股份有限公司海口分行

本次委托理财金额:4,000万元、3,000万元

委托理财产品名称:共赢利率结构31149 期人民币结构性存款产品共赢利率结构31150 期人民币结构性存款产品

委托理财期限:35天、105天

履行的审议程序:罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币2 亿元额度的闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权。公司独立董事对此发了同意的意见

 

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

 在不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

   (二)资金来源

     本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称

中信银行股份有限公司海口分行

中信银行股份有限公司海口分行

产品类型

银行理财产品

银行理财产品

产品名称

共赢利率结构31149 期人民币结构性存款产品

共赢利率结构31150 期人民币结构性存款产品

金额(万元)

4,000

3,000

预计年化收益率

3.35%-3.75%

3.60%-4.00%

预计收益金额(万元)

12.85-14.38

31.07-34.52

产品期限

35天

105天

收益类型

保本浮动收益

保本浮动收益

结构化安排

-

-

参考年化收益率

-

-

预计收益(如有)

-

-

是否构成关联交易

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权,公司财务负责人组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资风险,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施。   

2、公司财务部建立台账对各项投资进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。  

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。   

4、公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作,并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不从事高风险理财和金融衍生品等业务。   

5、公司将按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中信银行对公人民币结构性存款产品(35天)

1)产品名称:共赢利率结构31149 期人民币结构性存款产品

2)产品类型:保本浮动收益、封闭式

3)签约公司:中信银行股份有限公司海口分行

4)投资额度:4,000万元

5)预期年化收益率:3.35%-3.75%

6)收益起算日:2019 年12 月27 日

7)产品到期日:2020 年01 月31 日

 2、中信银行对公人民币结构性存款产品(105天)

1)产品名称:共赢利率结构31150 期人民币结构性存款产品

2)产品类型:保本浮动收益、封闭式

3)签约公司:中信银行股份有限公司海口分行
4)投资额度:3,000万元

5)预期年化收益率:3.60%-4.00%

6)收益起算日:2019 年12 月27 日

7)产品到期日:2020 年04 月10 日

(二)委托理财的资金投向

公司购买的中信银行股份有限公司共赢利率结构31149 期、31150 期人民币结构性存款产品为保本浮动收益、封闭式产品,该产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作,产品的投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司本次购买的是金融机构投资风险可控的理财产品,在投资产品存续期间,公司财务部相关人员将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方为中信银行股份有限公司(经办行为海口分行)系上海证券交易所及香港交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,股票代码分别为601998、00998,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下: 

单位:元 


20181231 

2019930 

资产总额 

839,088,738.22

746,451,927.72

负债总额 

160,877,456.58

130,649,218.04

资产净额 

626,811,677.67

581,843,600.35


20181-12 

20191-9 

经营活动产生的现金流量净额 

-8,332,831.92

-22,211,165.57

    本次公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

截至2019930日,公司的货币资金为10,508.71万元,本次委托理财金额为7,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为66.61%。本次使用闲置自有资金进行委托理财,购买的均为低风险理财产品,对公司未来主营业务、财务状况和经营成果等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

 五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。

六、决策程序的履行

公司届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币2 亿元额度的闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权。公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2019年4月27日披露的《公司关于公司委托理财投资计划的公告》(公告编号:临2019-019号)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回

本金金额

1

浦发银行天添利1号

600

600

3.315

-

2

浦发银行天添利进取1号

500

500

5.814

-

3

浦发银行天添利普惠计划

530

230

9.878

300

4

浦发银行财富班车进取3号(90天)

200

100

0.997

100

5

民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款

1,000

-

-

1,000

6

民生银行非凡管理瑞赢公享普通款3M周四06款

50

-

-

50

7

共赢利率结构31149 期人民币结构性存款产品

4,000

-

-

4,000

8

共赢利率结构31150 期人民币结构性存款产品

3,000

-

-

3,000

合计

9,880

1,430

20.004

8,450

最近12个月内单日最高投入金额

8,450

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

13.48%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

2.42%

目前已使用的理财额度

8,450

尚未使用的理财额度

11,550

总理财额度

20,000

 

特此公告。

 

罗顿发展股份有限公司董事会
                                                  2019年12月30日


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