罗顿发展股份有限公司 2014年年度股东大会资料
序号
|
会议议程
|
执行人
|
1
|
宣布到会股东和代表股数、介绍议程并宣布大会正式开始
|
高松
|
2
|
《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
|
高松
|
3
|
《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
|
高松
|
4
|
《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
|
侯跃武
|
5
|
《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
|
高松
|
6
|
《关于公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的 议案》
|
高松
|
7
|
《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2014年度报酬的 议案》
|
高松
|
8
|
《关于公司独立董事津贴的议案》
|
高松
|
9
|
《独立董事关于2014年度工作的述职报告》
|
郭静萍
|
10
|
审议并表决上述2-8项,股东提问(每人3分钟)
|
股东
|
11
|
推出监票人、计票人(总监票人:侯跃武;监票人:胡冰、杨永生; 计票人:程庆)。
|
高松
|
12
|
请总监票人宣布上述议案表决结果
|
侯跃武
|
13
|
宣读本次股东大会决议并宣布大会闭幕
|
高松
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例(%)
|
营业收入
|
202,098,628.85
|
203,807,025.11
|
-0.84
|
营业成本
|
150,507,454.87
|
175,232,666.83
|
-14.11
|
销售费用
|
|
|
|
管理费用
|
44,384,734. 50
|
48,643,371.72
|
-8.75
|
财务费用
|
-21,056.29
|
412,004.39
|
-105.11
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-156,146,950.62
|
-27,801,697.42
|
不适用
|
投资活动产生的现金流量净额
|
179,033,745.96
|
-793,678.60
|
不适用
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
4,825,932.15
|
-7,598,456. 91
|
不适用
|
分行业情况
|
|||||||
分行业
|
成本
构成
项目
|
本期金额
|
本期占
总成本
比例
(%)
|
上年同期金额
|
上年同 期占总 成本比 例(%)
|
本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
|
情况
说明
|
装饰工程
|
|
117,424,581.54
|
78.02
|
139,791,291.58
|
79.77
|
-16.00
|
工程公司营 业成本下降
|
建筑设计
|
|
3,890,984.37
|
2.59
|
1,941,212.46
|
1.11
|
100.44
|
业务量较上 年增加
|
酒店经营
|
|
27,652,602.35
|
18.37
|
28,355,727.00
|
16.18
|
-2.48
|
酒店公司营 业成本变动 不大
|
网络通信
|
|
1,539,286.61
|
1.02
|
5,144,435.79
|
2.94
|
-70. 08
|
业务量较上 年减少
|
合计
|
|
150,507,454.87
|
100.00
|
175,232,666.83
|
100.00
|
|
|
|
本期金额
|
上期金额
|
变动
|
变动比例
|
原因
|
管理费用
|
44,384,734.50
|
48,643,371.72
|
-4,258,637. 22
|
-8.75%
|
主要原因为 公司接待费、 差旅费、人工 费减少所致
|
财务费用
|
-21,056.29
|
412,004.39
|
-433,060.68
|
-105.11%
|
主要原因为 支付银行贷 款利息减少 所致
|
资产减值损 失
|
10,516,751.35
|
7,830,268.12
|
2,686,483.23
|
34.31%
|
主要原因为 计提坏账准 备增加所致
|
营业外支出
|
379,099.60
|
69,567.61
|
309,531.99
|
444.94%
|
主要原因为 公司捐赠支 出所致
|
所得税费用
|
8,178,960.58
|
1,992,383.04
|
6,186,577.54
|
310.51%
|
主要原因为 公司应纳税 所得额增加 所致
|
主营业务分行业情况
|
||||||
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率
(%)
|
营业收
入比上
年增减 ( %)
|
营业成本比上 年增减(%)
|
毛利率比上年增 减(%)
|
装饰工程
|
162,980,682.80
|
117,424,581.54
|
27.95
|
2.29
|
-16.00
|
增加15.68个百 分点
|
建筑设计
|
6,328,750.51
|
3,890,984.37
|
38.52
|
44.23
|
100.44
|
减少17.24个百 分点
|
酒店经营
|
29,819,601.42
|
27,652,602.35
|
7.27
|
-10.90
|
-2.48
|
减少8个百分点
|
网络通信
|
2,276,654.12
|
1,539,286.61
|
32.39
|
-61.60
|
-70.08
|
增加19.15个百 分点
|
合计
|
201,405,688.85
|
150,507,454.87
|
25.27
|
-0.85
|
-14.11
|
增加11.54个百 分点
|
地区
|
营业收入
|
营业收入比上年增减(%)
|
华北
|
49,926,151.12
|
10.00
|
华东
|
51,628,349.25
|
39.94
|
华南
|
33,714,113.53
|
-18.78
|
华中
|
13,968,447.09
|
-20.12
|
西南
|
50,808,534.71
|
41.11
|
西北
|
1,360,093.15
|
-94.74
|
合计
|
201,405,688.85
|
|
项目名称
|
本期期末数
|
本期期末 数占总资 产的比例 (%)
|
上期期末数
|
上期期末 数占总资 产的比例 (%)
|
本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
|
情况说明
|
货币资金
|
83,199,786.61
|
8.38
|
56,011,038.76
|
4.91
|
48.54
|
收回项目投
资款所致
|
应收票据
|
0
|
0
|
9,500,000.00
|
0.83
|
-100.00
|
票据到期收 回款项所致
|
应收账款
|
57,082,700.78
|
5.75
|
38,974,190.85
|
3.42
|
46.46
|
工程项目结 算增加所致
|
预付款项
|
4,573,698.28
|
0.46
|
14,011,621.42
|
1.23
|
-67.36
|
预付工程款 减少所致
|
其他流动资
产
|
42,845,248.68
|
4.31
|
2,180,052.75
|
0.19
|
1,865.33
|
本期购买理 财产品增加
|
长期股权投 资
|
185,695,926.82
|
18.70
|
391,459,924.93
|
34.33
|
-52.56
|
收回项目投
资款所致
|
短期借款
|
5,000,000.00
|
0.50
|
0
|
0
|
0
|
本期新增银 行贷款
|
预收账款
|
17,748,971.05
|
1.79
|
38,139,496.59
|
3.34
|
-53.46
|
预收工程款 减少所致
|
其他应付款
|
12,149,297.86
|
1.22
|
152,186,815.71
|
13.35
|
-92.02
|
归还集团公
|
|
|
|
|
|
|
司、北京罗顿
|
|
|
|
|
|
|
沙河公司往
|
|
|
|
|
|
|
来款所致
|
合作方名称
|
委托理财产 品类型
|
委托理财金
额
|
委托理
财起始
日期
|
委托理
财终止
日期
|
报酬确
定方式
|
预计收益
|
实际收回本
金金额
|
实际获得收 益
|
是否经
过法定
程序
|
计提
减值
准备
金额
|
是否关
联交易
|
是否
涉诉
|
资金来
源并说
明是否
为募集
资金
|
关联
关系
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发14天周 期型1号
|
2,000,000
|
2014 年 2 月19日
|
2014 年 9
月3日
|
年收益 率 4.23%
|
45,491.04
|
2,000,000
|
45,491.04
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发现金管 理1号
|
2,000,000
|
2014 年 2 月20日
|
2014 年 5 月23日
|
年收益 率 4.07%
|
20,745. 38
|
2,000,000
|
20,745.38
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车2号(60天)
|
2,000,000
|
2014 年 5 月28日
|
2014 年 7 月28日
|
年收益 率 4.88%
|
16,043.84
|
2,000,000
|
16,043.84
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车2号(60天)
|
3,000,000
|
2014 年 6 月18日
|
2016 年 8 月18日
|
年收益 率 4.68%
|
23,063. 01
|
3,000,000
|
23,063.01
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车2号(60天)
|
3,000,000
|
2014 年 8
月4日
|
2014 年 10月8日
|
年收益 率 4.88%
|
24,041. 10
|
3,000,000
|
24,041.10
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车3号(90天)
|
3,000,000
|
2014 年 8 月21日
|
2014 年 11 月 20
日
|
年收益 率 4.70%
|
34,767.12
|
3,000,000
|
34,767.12
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车3号(90天)
|
5,000,000
|
2014 年 10月9日
|
2015 年 1
月7日
|
年收益 率 4.70%
|
57,945.21
|
0
|
0
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
浦发财富班 车1号(30天)
|
3,000,000
|
2014 年 10月9日
|
2014 年 11 月 10
日
|
年收益 率 4.59%
|
11,309.59
|
3,000,000
|
11,309.59
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司
|
利多多对公 结构性存款 (保证收益 型)
|
10,000,000
|
2014 年 8 月29日
|
2014 年 10月8日
|
年收益 率 3.50%
|
37,916.67
|
10,000,000
|
37,916.67
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
中国银行股份有 限公司
|
中银日积月 累-收益累进
|
1,000,000
|
2014 年 5 月14日
|
2014 年 8
月27日
|
年收益 率 3.80%
|
11,035.62
|
1,000,000
|
11,035.62
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
上海浦东发展银 行股份有限公司 海口分行
|
利多多保证 收益-14天周 期型2号
|
35,000,000
|
2014 年 11 月 12
日
|
|
年收益 率 4.00%
|
|
0
|
158,411.12
|
是
|
0
|
否
|
否
|
自有资 金,非募 集资金
|
|
合计
|
/
|
69,000,000
|
/
|
/
|
/
|
282,358.58
|
29,000,000
|
382,824.49
|
/
|
0
|
/
|
/
|
/
|
/
|
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
|
0
|
变更投资项目资金总额
|
33,057.30
|
|||||||||
变更后的项目 名称
|
对应的原承 诺项目
|
变更项目拟 投入金额
|
本
年
度
投
入
金
额
|
累计实际投 入金额
|
是
否
符
合
计
划
进
度
|
变更项目的 预计收益
|
产生收益情 况
|
项目
进度
|
是
否
符
合
预
计
收
益
|
未达到计 划进度和 收益说明
|
北京罗顿沙河 高教园区住宅 及配套设施一 期B区项目
|
低端网络产 品、网络安 全产品项目 的 6,379.8 万元和移动 通信网络优 化项目的 14,117.5 万元
|
20,497.30
|
0
|
20,497.30
|
是
|
4,962.00
|
12,715.20
|
100%
|
是
|
|
上海名门世家 商业广场项目
|
低端网络产 品、网络安 全产品项目 中的10000 万元
|
8,096.96
|
0
|
8,096.96
|
是
|
1,249.00
|
|
100%
|
否
|
项目仍在 招商中
|
补充公司流动 资金1
|
低端网络产 品、网络安 全产品项目 中的10000 万元
|
1,903.04
|
0
|
1,903.04
|
是
|
|
|
100%
|
|
|
补充公司流动 资金2
|
兼并免税商 品企业公司
|
2,560.00
|
0
|
2,560.00
|
是
|
|
|
100%
|
|
|
公司名称
|
注册资本 (万元)
|
公司持股 比例
|
总资产(万 元)
|
净资产(万 元)
|
营业收入 (万元)
|
净利润(万元)
|
经营范围
|
海南金海岸罗 顿大酒店有限 公司
|
38,246.61
|
51%
|
24,349.94
|
18,961.05
|
2,971.60
|
-2,335.17
|
主要从事宾馆、酒 店及其配套服务 设施的经营及管 理
|
海南金海岸装 饰工程有限公 司
|
3,000.00
|
90%
|
13,914.56
|
6,450.65
|
5,281.22
|
889.39
|
主要从事室内外 装修装饰工程设 计、施工,建筑材 料,装饰材料的销 售
|
上海罗顿装饰 工程有限公司
|
3,000.00
|
90%
|
14,395.77
|
2,841.78
|
10,329.57
|
-402.38
|
主要从事建筑装 修装饰工程,建筑 材料,装潢材料的 销售
|
海南罗顿园林 景观工程有限 公司
|
1,000.00
|
70%
|
1,492.78
|
367.87
|
756.57
|
117.92
|
园林项目咨询、设 计、施工,景观艺 术品咨询、设计、 施工,园林产品的 开发、销售。
|
海南罗顿建筑 设计有限公司
|
1,000.00
|
70%
|
408.72
|
275.41
|
632.88
|
-5.38
|
建筑项目咨询、工 程技术咨询、规划 设计、建筑设计、 景观设计、室内装 饰设计、道路桥梁 设计。
|
分红
年度
|
每10股 送红股 数(股)
|
每10股 派息数 (元)(含 税)
|
每10股 转增数 (股)
|
现金分红的数 额 (含税)
|
分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润
|
占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
|
2014 年
|
0
|
0.065
|
0
|
2,853,572.60
|
9,264,588.44
|
30.80
|
2013 年
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-24,785,224.51
|
0
|
2012 年
|
0
|
0.038
|
0
|
1,668,242.44
|
1,657,164.52
|
100.67
|
董事
姓名
|
是否
独立
董事
|
参加董事会情况
|
参加股东 大会情况
|
|||||
本年应
参加董
事会次
数
|
亲自
出席
次数
|
以通讯
方式参
加次数
|
委托出
席次数
|
缺席
次数
|
是否连续 两次未亲 自参加会 议
|
出席股东 大会的次 数
|
||
高松
|
否
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
3
|
李维
|
否
|
8
|
6
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
余前
|
否
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
1
|
郭静萍
|
是
|
6
|
6
|
5
|
0
|
0
|
0
|
3
|
王长军
|
是
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
2
|
臧小涵
|
是
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
2
|
王飞
|
否
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
3
|
刘飞
|
否
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
0
|
2
|
关新红
|
是
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
年内召开董事会会议次数
|
8
|
其中:现场会议次数
|
2
|
通讯方式召开会议次数
|
6
|
现场结合通讯方式召开会议次数
|
0
|
召开会议的次数
|
6
|
监事会会议情况
|
监事会会议议题
|
五届十次
|
《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2013年监事会工作报告的议案》、《关于第六届监 事会监事候选人的议案》和《关于2013年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
|
六届一次
|
《关于选举公司监事会召集人的议案》
|
六届二次
|
《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
|
六届二次
|
《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于 公司会计政策变更的议案》。
|
六届四次
|
《关于公司会计政策变更的议案》
|
主要
会计
数据
|
2014 年
|
2013 年
|
本期比
上年同
期增减
(%)
|
2012 年
|
||
调整后
|
调整前
|
调整后
|
调整前
|
|||
营业 收入
|
202,098,628.85
|
203,807,025.11
|
203,807,025.11
|
-0.84
|
333,484,296.0
2
|
333,484,296.02
|
归属 于上 市公 司股
|
9,264,588.44
|
-23,302,171.11
|
-24,785,224.51
|
不适用
|
25,523,993.48
|
1,657,164.52
|
东的 净利 润
|
|
|
|
|
|
|
|
归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润
|
7,298,010.71
|
-26,087,469.35
|
-25,425,257.55
|
不适用
|
24,798,657.01
|
931,828.05
|
|
经营 活动 产生 的现 金流 量净 额
|
-156,146,950.6
2
|
-27,801,697.42
|
-27,801,697.42
|
不适用
|
102,455,841.3
5
|
102,455,841.35
|
|
|
2014年末
|
2013年末
|
本期末 比上年 同期末 增减(% )
|
2012年末
|
|||
调整后
|
调整前
|
调整后
|
调整前
|
||||
归属 于上 市公 司股 东的 净资 产
|
721,785,999.44
|
712,521,411.00
|
659,201,879.0
9
|
1.30
|
737,491,824.55
|
685,655,346.04
|
|
总资 产
|
993,195,678.72
|
1,140,273,155.53
|
1,080,946,625
.74
|
-12.90
|
1,223,835,946.
63
|
1,166,796,600.
18
|
主要财务指标
|
2014 年
|
2013 年
|
本期比上 年同期增 减(%)
|
2012 年
|
||
调整后
|
调整前
|
调整后
|
调整前
|
|||
基本每股收益(元/股)
|
0.0211
|
-0.0531
|
-0.0565
|
不适用
|
0.0581
|
0.0038
|
稀释每股收益(元/股)
|
0.0211
|
-0.0531
|
-0.0565
|
不适用
|
0.0581
|
0.0038
|
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)
|
0.0166
|
-0.0594
|
-0.0579
|
不适用
|
0.0565
|
0.0021
|
加权平均净资产收益率 (%)
|
1.29
|
-3.21
|
-3.69
|
增加4.50 个百分点
|
3.52
|
0.24
|
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 ( %)
|
1.02
|
-3.60
|
-3.78
|
增加4.62 个百分点
|
3.42
|
0.14
|
非经常性损益项目
|
2014年金额
|
附注
(如
适用)
|
2013年金额
|
2012年金额
|
非流动资产处置损益
|
-93,458.26
|
|
33,330.75
|
-32,476.46
|
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 夕卜
|
215,000.00
|
|
|
274,000.00
|
非货币性资产交换损益
|
|
|
|
|
委托他人投资或管理资产 的损益
|
344,907.82
|
|
12,041.17
|
90,871.23
|
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回
|
167,700.00
|
|
900,000.00
|
1,200,000.00
|
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
|
2,491,104.00
|
|
2,383,628.00
|
|
受托经营取得的托管费收 入
|
|
|
|
|
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出
|
-195,629.98
|
|
-18,833.67
|
-636,644.49
|
少数股东权益影响额
|
-253,440.08
|
|
-298,360.43
|
-81,479.03
|
所得税影响额
|
-709,605.77
|
|
-226,507.58
|
-88,934.78
|
合计
|
1,966,577.73
|
|
2,785,298.24
|
725,336.47
|
董事姓
名
|
是否独
立董事
|
参加董事会情况
|
参加股
东大会
情况
|
|||||
本年应
参加董
事会次
数
|
亲自出
席次数
|
以通讯
方式参
加次数
|
委托出
席次数
|
缺席次
数
|
是否连
续两次
未亲自
参加会
议
|
出席股
东大会
的次数
|
||
关新红
|
是
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
否
|
0
|
郭静萍
|
是
|
6
|
6
|
5
|
0
|
0
|
否
|
3
|
王长军
|
是
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
否
|
2
|
臧小涵
|
是
|
8
|
8
|
6
|
0
|
0
|
否
|
2
|