RSS   -  繁體
Sitemap | Contact

2011年半年度报告摘要

2011半年度报告正文(点击下载)

 罗顿发展股份有限公司

2011年半年度报告摘要

 

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

 

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

 

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

 

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

1.6 公司负责人李维先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

*ST罗顿

股票代码

600209

股票上市交易所

上海证券交易所

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

韦胜杭

林丽娟

联系地址

海南省海口市人民大道68号北12

海南省海口市人民大道68号北12

电话

0898-66258868

0898-66258868

传真

0898-66254868

0898-66254868

电子信箱

golden@public.hk.hi.cn

golden@public.hk.hi.cn

 

2.2 主要财务数据和指标

1.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币 

 

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产

1,364,386,848.78

1,377,827,541.19

-0.98

所有者权益(或股东权益)

673,137,558.48

669,935,736.05

0.48

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

1.533

1.526

0.46

 

报告期(16月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业利润

5,375,499.57

-24,983,132.27

不适用

利润总额

5,535,616.08

-24,938,343.29

不适用

归属于上市公司股东的净利润

3,201,822.43

-22,246,133.30

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

3,110,591.63

-22,286,453.60

不适用

基本每股收益()

0.01

-0.05

不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益()

0.01

-0.05

不适用

稀释每股收益()

0.01

-0.05

不适用

加权平均净资产收益率(%)

0.48

-3.48

不适用

经营活动产生的现金流量净额

19,032,319.09

40,852,501.84

-53.41

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

0.0434

0.0931

-53.38

 

1.1.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

178,161.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

125,673.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-143,717.73

所得税影响额

-44,633.72

少数股东权益影响额(税后)

-24,251.99

合计

91,230.80

 

§2 股本变动及股东情况

2.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

 

2.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数

47,662

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

海南黄金海岸集团有限公司

境内非国有法人

32.07

140,772,629

140,772,629

质押

140,772,629

 

海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司

境内非国有法人

9.81

43,049,736

43,049,736

 

 

海口黄金海岸技术产业投资有限公司

境内非国有法人

3.73

16,358,898

16,358,898

 

 

海口国能投资发展有限公司

境内非国有法人

2.45

10,762,433

10,762,433

 

 

海南大宇实业有限公司

境内非国有法人

0.98

4,304,973

4,304,973

质押

4,205,523

 

贺少春

境内自然人

0.58

2,551,816

 

未知

 

 

胡志剑

境内自然人

0.57

2,507,400

 

未知

 

 

彭书根

境内自然人

0.55

2,420,788

 

未知

 

 

王宏珍

境内自然人

0.52

2,282,223

 

未知

 

 

陈惠英

境内自然人

0.37

1,614,551

 

未知

 

 

前十名无限售条件股东持股情况 

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

贺少春

2,551,816

人民币普通股

2,551,816

 

胡志剑

2,507,400

人民币普通股

2,507,400

 

彭书根

2,420,788

人民币普通股

2,420,788

 

王宏珍

2,282,223

人民币普通股

2,282,223

 

陈惠英

1,614,551

人民币普通股

1,614,551

 

胡升平

1,417,437

人民币普通股

1,417,437

 

张凤秋

1,311,440

人民币普通股

1,311,440

 

李虹

1,025,700

人民币普通股

1,025,700

 

邢汉尧

900,000

人民币普通股

900,000

 

黄小梅

860,000

人民币普通股

860,000

 

上述股东关联关系或一致行动的说明

未知。 

 

2.3  控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

 

§3 董事、监事和高级管理人员情况

3.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

 

§4 董事会报告

4.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

营业收入

营业成本

营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%

营业成本比上年同期增减(%

营业利润率比上年同期增减(%

分行业

装饰工程及设计收入

62,499,918.66

44,645,056.19

12.00

79.02

15.84

增加39.77个百分点

酒店经营收入

20,919,343.87

14,292,831.00

-13.32

7.58

2.10

增加11.64个百分点

油品收入

2,583,017.01

2,563,846.33

0.55

100.00

100.00

增加0.55个百分点

网络通讯工程收入

1,751,311.04

1,247,832.59

1.62

2,011.29

6,809.45

增加386.83个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额47.14万元。

 

4.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%

华东

25,972,711.19

275.58

华南

57,514,820.93

117.43

西南

4,266,058.46

-72.90

 

4.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

 

4.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

 

4.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

 

4.6 募集资金使用情况

4.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额

44,621.83

本报告期已使用募集资金总额

2,560.00

已累计使用募集资金总额

44,621.83

承诺项目

是否变更项目

拟投入金额

实际投入金额

是否符合计划进度

预计收益

产生收益情况

罗顿大酒店二期工程

14,000

1,581

7,642.94

其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额

森林旅游开发

8,600

0

11,241.00

0

罗顿大酒店配套工程

5,650

5,650

1,137.00

其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额

兼并海南免税商品企业公司

2,560

0

 

0

移动通信网络优化项目

15,000

0

15,000

0

低端网络产品、网络安全产品

19,000

2,620.20

15,000

-2620.20

补充公司流动资金

1,713.40

1,713.40

 

 

合计

/

66,523.40

11,564.60

/

50,020.94

/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响

旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响

 

兼并工作尚未完成

移动通信网络优化项目受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响

低端网络产品、网络安全产品项目受地址变迁的影响

 

 

变更原因及变更程序说明(分具体项目)

经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金

经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金

 

2011520日,经第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议批准,该闲置资金暂用作补充公司的流动资金

2004年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金14,117.5万元和首发剩余募集资金6,379.8万元,合计20,497.3万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目

已经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准而变更

 

 

 

4.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额

30,497.30

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更项目拟投入金额

实际投入金额

是否符合计划进度

变更项目的预计收益

产生收益情况

北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目

低端网络产品、网络安全产品项目的6,379.8万元和移动通信网络优化项目的14,117.5万元

20,497.30

20,497.30

4,962.00

7,690.00

上海名门世家商业广场项目

低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元

8,096.96

8,096.96

1,249.00

0

补充公司流动资金

低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元

1,903.04

1,903.04

 

 

合计

/

30,497.30

30,497.30

/

6,211.00

/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

 

招商仍在进行中 

 

 

 

4.7 非募集资金项目情况

  报告期内,公司无非募集资金投资项目。

 

4.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

 

4.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

 

4.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

 

4.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

 

§5 重要事项

5.1 收购资产

□适用  √不适用

 

5.2 出售资产

□适用  √不适用

 

5.3 担保事项

□适用  √不适用

 

5.4 关联债权债务往来

√适用  □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

北京罗顿沙河建设发展有限公司

 

 

-2,193.00

7,947.60

合计

 

 

-2,193.00

7,947.60

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

 

5.5 重大诉讼仲裁事项

√适用  □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

 

5.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

5.6.1 证券投资情况

□适用  √不适用

 

5.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用  √不适用

 

5.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用  √不适用

 

§6 财务会计报告

6.1 审计意见

财务报告

√未经审计           □审计

 

6.2 财务报表(附后)

 

6.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

 

6.4 本报告期无前期会计差错更正。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并资产负债表

2011630

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

 

42,313,579.13

62,136,774.46

结算备付金

 

 

 

拆出资金

 

 

 

交易性金融资产

 

 

 

应收票据

 

 

382,000.00

应收账款

 

82,258,916.42

119,042,592.33

预付款项

 

21,235,776.99

19,515,317.19

应收保费

 

 

 

应收分保账款

 

 

 

应收分保合同准备金

 

 

 

应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

其他应收款

 

14,354,709.98

10,988,590.47

买入返售金融资产

 

 

 

存货

 

297,115,042.73

244,410,827.40

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

 

457,278,025.25

456,476,101.85

非流动资产:

 

发放委托贷款及垫款

 

 

 

可供出售金融资产

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

 

365,154,659.82

365,156,417.50

投资性房地产

 

 

 

固定资产

 

301,937,075.25

321,490,372.50

在建工程

 

1,488,744.13

1,398,650.13

工程物资

 

 

 

固定资产清理

 

728.09

 

生产性生物资产

 

 

 

油气资产

 

 

 

无形资产

 

238,527,616.24

233,305,999.21

开发支出

 

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

 

 

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

907,108,823.53

921,351,439.34

资产总计

 

1,364,386,848.78

1,377,827,541.19

流动负债:

 

短期借款

 

94,050,000.00

135,500,000.00

向中央银行借款

 

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

 

拆入资金

 

 

 

交易性金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

 

35,892,137.17

50,772,608.71

预收款项

 

296,307,999.73

232,850,899.69

卖出回购金融资产款

 

 

 

应付手续费及佣金

 

 

 

应付职工薪酬

 

811,376.62

823,400.54

应交税费

 

28,131,743.66

32,933,172.21

应付利息

 

 

 

应付股利

 

 

 

其他应付款

 

95,094,665.98

113,870,985.67

应付分保账款

 

 

 

保险合同准备金

 

 

 

代理买卖证券款

 

 

 

代理承销证券款

 

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

 

550,287,923.16

566,751,066.82

非流动负债:

 

长期借款

 

 

 

应付债券

 

 

 

长期应付款

 

 

81,062.00

专项应付款

 

 

 

预计负债

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 

 

81,062.00

负债合计

 

550,287,923.16

566,832,128.82

所有者权益(或股东权益):

 

实收资本(或股本)

 

439,011,169.00

439,011,169.00

资本公积

 

118,386,578.49

118,386,578.49

减:库存股

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

31,109,296.45

31,109,296.45

一般风险准备

 

 

 

未分配利润

 

84,630,514.54

81,428,692.11

外币报表折算差额

 

 

 

归属于母公司所有者权益合计

 

673,137,558.48

669,935,736.05

少数股东权益

 

140,961,367.14

141,059,676.32

所有者权益合计

 

814,098,925.62

810,995,412.37

负债和所有者权益总计

 

1,364,386,848.78

1,377,827,541.19

 

 

法定代表人:李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生


母公司资产负债表 

2011630

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产:

 

货币资金

 

5,277,316.66

26,129,805.99

交易性金融资产

 

 

 

应收票据

 

 

 

应收账款

 

145,666.12

546,566.12

预付款项

 

400,000.00

400,000.00

应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

其他应收款

 

6,467,277.37

8,915,133.72

存货

 

2,455,775.59

1,502,108.99

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

 

14,746,035.74

37,493,614.82

非流动资产:

 

可供出售金融资产

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

 

745,843,231.63

745,844,989.31

投资性房地产

 

 

 

固定资产

 

1,227,271.98

1,329,566.18

在建工程

 

143,000.00

143,000.00

工程物资

 

 

 

固定资产清理

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

油气资产

 

 

 

无形资产

 

218,189,482.81

221,024,475.79

开发支出

 

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

 

 

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

965,402,986.42

968,342,031.28

资产总计

 

980,149,022.16

1,005,835,646.10

流动负债:

 

短期借款

 

90,000,000.00

119,000,000.00

交易性金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

 

432,437.85

626,152.00

预收款项

 

941,558.96

941,558.96

应付职工薪酬

 

 

 

应交税费

 

-166,184.56

-42,622.23

应付利息

 

 

 

应付股利

 

 

 

其他应付款

 

378,073,183.50

374,181,890.56

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

 

469,280,995.75

494,706,979.29

非流动负债:

 

长期借款

 

 

 

应付债券

 

 

 

长期应付款

 

 

 

专项应付款

 

 

 

预计负债

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 

 

 

负债合计

 

469,280,995.75

494,706,979.29

所有者权益(或股东权益): 

 

实收资本(或股本)

 

439,011,169.00

439,011,169.00

资本公积

 

113,841,010.13

113,841,010.13

减:库存股

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

31,109,296.45

31,109,296.45

一般风险准备

 

 

 

未分配利润

 

-73,093,449.17

-72,832,808.77

所有者权益(或股东权益)合计

 

510,868,026.41

511,128,666.81

负债和所有者权益(或股东权益)总计

 

980,149,022.16

1,005,835,646.10

 

 

法定代表人:李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生

 

合并利润表

201116

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入

 

87,951,590.58

54,578,418.60

其中:营业收入

 

87,951,590.58

54,578,418.60

利息收入

 

 

 

已赚保费

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

二、营业总成本

 

89,574,333.33

79,560,264.61

其中:营业成本

 

62,749,566.11

52,558,969.83

利息支出

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

分保费用

 

 

 

营业税金及附加

 

3,445,327.60

2,413,157.60

销售费用

 

79,127.39

80,142.74

管理费用

 

24,330,305.28

22,587,318.57

财务费用

 

3,955,567.74

5,460,721.42

资产减值损失

 

-4,985,560.79

-3,540,045.55

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

6,998,242.32

-1,286.26

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

5,375,499.57

-24,983,132.27

加:营业外收入

 

303,834.24

69,158.00

减:营业外支出

 

143,717.73

24,369.02

其中:非流动资产处置损失

 

 

 

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

5,535,616.08

-24,938,343.29

减:所得税费用

 

2,432,102.83

674,572.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

3,103,513.25

-25,612,915.83

归属于母公司所有者的净利润

 

3,201,822.43

-22,246,133.30

少数股东损益

 

-98,309.18

-3,366,782.53

六、每股收益:

 

 

 

(一)基本每股收益

 

0.01

-0.05

(二)稀释每股收益

 

0.01

-0.05

七、其他综合收益

 

 

 

八、综合收益总额

 

3,103,513.25

-25,612,915.83

归属于母公司所有者的综合收益总额

 

3,201,822.43

-22,246,133.30

归属于少数股东的综合收益总额

 

-98,309.18

-3,366,782.53

 

 

法定代表人:李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生


母公司利润表

201116

单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

 

1,751,311.04

82,950.00

减:营业成本

 

1,247,832.59

18,059.79

营业税金及附加

 

95,750.92

28,912.74

销售费用

 

79,127.39

80,142.74

管理费用

 

6,722,886.31

5,266,923.09

财务费用

 

3,769,146.33

4,995,904.84

资产减值损失

 

-2,934,550.90

-382,767.83

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

6,998,242.32

-1,286.26

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

-230,639.28

-9,925,511.63

加:营业外收入

 

 

175.00

减:营业外支出

 

30,001.12

 

其中:非流动资产处置损失

 

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

-260,640.40

-9,925,336.63

减:所得税费用

 

 

 

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

-260,640.40

-9,925,336.63

五、每股收益:

 

 

 

  (一)基本每股收益

 

 

 

  (二)稀释每股收益

 

 

 

六、其他综合收益

 

 

 

七、综合收益总额

 

-260,640.40

-9,925,336.63

 

 

法定代表人:李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生


合并现金流量表

201116

单位:元 币种:人民币 

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 

154,847,907.96

99,122,464.89

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

 

处置交易性金融资产净增加额

 

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

 

拆入资金净增加额

 

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

 

收到的税费返还

 

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

 

9,646,493.37

38,375,758.53

经营活动现金流入小计

 

164,494,401.33

137,498,223.42

购买商品、接受劳务支付的现金

 

94,289,696.74

76,202,927.49

客户贷款及垫款净增加额

 

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金